有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,442,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,018,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,423,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,536,675口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4263円 |
(参考)マザーファンドの現況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,830,683,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,334,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,517,348,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,129,061,024口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0832円 |
SJAMスモールキャップ・マザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,385,022,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,729,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,340,293,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,355,623,697口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7835円 |
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