有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,189,089	円
Ⅱ 負債総額	204,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,984,095	円
Ⅳ 発行済数量	28,464,366	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1588	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,538,663,777	円
Ⅱ 負債総額	29,628,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,509,035,618	円
Ⅳ 発行済数量	19,233,974,924	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7422	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,975,383,948	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,975,383,948	円
Ⅳ 発行済数量	4,004,593,318	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2413	円