有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,065,313	2.3728	2.5614	-	49.62%
	日本			9,646,486	10,412,892	-
2	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,442,275	1.7773	1.9042	-	49.38%
	日本			9,672,901	10,363,180	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.00%
合計	99.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	第一生命ホールディングス	株式	1,567,700	1,872.32	2,019.00	-	8.33%
	日本	保険業		2,935,241,275	3,165,186,300	-
2	本田技研工業	株式	927,700	3,260.56	3,332.00	-	8.13%
	日本	輸送用機器		3,024,829,407	3,091,096,400	-
3	三菱重工業	株式	673,200	4,349.21	4,449.00	-	7.88%
	日本	機械		2,927,888,995	2,995,066,800	-
4	新日鐵住金	株式	1,133,400	2,667.26	2,583.50	-	7.70%
	日本	鉄鋼		3,023,082,670	2,928,138,900	-
5	みずほフィナンシャルグループ	株式	13,268,900	195.68	197.10	-	6.88%
	日本	銀行業		2,596,579,378	2,615,300,190	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	564,600	4,248.07	4,320.00	-	6.42%
	日本	銀行業		2,398,460,570	2,439,072,000	-
7	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	1,108,800	2,223.21	2,197.50	-	6.41%
	日本	鉄鋼		2,465,106,241	2,436,588,000	-
8	日本郵船	株式	970,400	2,250.68	2,339.00	-	5.97%
	日本	海運業		2,184,066,214	2,269,765,600	-
9	マツダ	株式	1,016,500	1,610.36	1,725.00	-	4.61%
	日本	輸送用機器		1,636,934,622	1,753,462,500	-
10	三菱商事	株式	567,900	2,573.24	2,615.50	-	3.91%
	日本	卸売業		1,461,347,166	1,485,342,450	-
11	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	301,100	3,894.81	4,061.00	-	3.22%
	日本	銀行業		1,172,727,568	1,222,767,100	-
12	静岡銀行	株式	1,161,000	966.38	1,012.00	-	3.09%
	日本	銀行業		1,121,976,067	1,174,932,000	-
13	ヤマダ電機	株式	1,848,900	592.14	615.00	-	2.99%
	日本	小売業		1,094,820,180	1,137,073,500	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,525,400	702.08	730.70	-	2.93%
	日本	銀行業		1,070,965,096	1,114,609,780	-
15	野村ホールディングス	株式	1,632,100	629.93	630.00	-	2.71%
	日本	証券、商品先物取引業		1,028,109,565	1,028,223,000	-
16	日本テレビホールディングス	株式	476,900	1,912.02	1,976.00	-	2.48%
	日本	情報・通信業		911,843,031	942,354,400	-
17	大和証券グループ本社	株式	1,444,000	632.12	637.30	-	2.42%
	日本	証券、商品先物取引業		912,784,740	920,261,200	-
18	ツムラ	株式	218,300	3,892.60	4,050.00	-	2.33%
	日本	医薬品		849,755,997	884,115,000	-
19	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	473,900	1,806.83	1,846.00	-	2.30%
	日本	保険業		856,258,277	874,819,400	-
20	野村不動産ホールディングス	株式	356,500	2,141.16	2,398.00	-	2.25%
	日本	不動産業		763,324,916	854,887,000	-
21	三菱UFJリース	株式	1,412,000	566.26	596.00	-	2.21%
	日本	その他金融業		799,560,796	841,552,000	-
22	日本電信電話	株式	129,400	5,090.39	5,157.00	-	1.76%
	日本	情報・通信業		658,696,853	667,315,800	-
23	フジ・メディア・ホールディングス	株式	290,300	1,571.54	1,601.00	-	1.22%
	日本	情報・通信業		456,219,913	464,770,300	-
24	JXTGホールディングス	株式	368,300	543.42	578.90	-	0.56%
	日本	石油・石炭製品		200,145,181	213,208,870	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
株式	98.72%
合計	98.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成29年9月29日現在

業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	22.54%
鉄鋼		14.12%
輸送用機器		12.75%
保険業		10.63%
機械		7.88%
海運業		5.97%
情報・通信業		5.46%
証券、商品先物取引業		5.13%
卸売業		3.91%
小売業		2.99%
医薬品		2.33%
不動産業		2.25%
その他金融業		2.21%
石油・石炭製品		0.56%
合計		98.72%

SJAMスモールキャップ・マザーファンド

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケーズホールディングス	株式	109,700	2,418.00	2,493.00	-	3.30%
	日本	小売業		265,254,600	273,482,100	-
2	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	459,000	532.00	591.00	-	3.28%
	日本	電気機器		244,188,000	271,269,000	-
3	伊予銀行	株式	281,200	799.00	911.00	-	3.09%
	日本	銀行業		224,678,800	256,173,200	-
4	シチズン時計	株式	319,000	759.00	775.00	-	2.99%
	日本	精密機器		242,121,000	247,225,000	-
5	メイテック	株式	33,900	4,965.00	5,640.00	-	2.31%
	日本	サービス業		168,313,500	191,196,000	-
6	興銀リース	株式	61,800	2,720.00	3,045.00	-	2.27%
	日本	その他金融業		168,096,000	188,181,000	-
7	ADEKA	株式	90,700	1,856.00	2,052.00	-	2.25%
	日本	化学		168,339,200	186,116,400	-
8	住友倉庫	株式	249,000	717.00	747.00	-	2.25%
	日本	倉庫・運輸関連業		178,533,000	186,003,000	-
9	エクセディ	株式	53,800	3,210.00	3,425.00	-	2.23%
	日本	輸送用機器		172,698,000	184,265,000	-
10	ダイビル	株式	147,000	1,124.00	1,243.00	-	2.21%
	日本	不動産業		165,228,000	182,721,000	-
11	ゼビオホールディングス	株式	81,700	2,103.00	2,203.00	-	2.17%
	日本	小売業		171,815,100	179,985,100	-
12	島忠	株式	59,800	2,750.00	2,956.00	-	2.13%
	日本	小売業		164,450,000	176,768,800	-
13	カプコン	株式	63,800	2,661.00	2,766.00	-	2.13%
	日本	情報・通信業		169,771,800	176,470,800	-
14	リコーリース	株式	40,900	3,755.00	4,230.00	-	2.09%
	日本	その他金融業		153,579,500	173,007,000	-
15	アークス	株式	67,800	2,427.00	2,538.00	-	2.08%
	日本	小売業		164,550,600	172,076,400	-
16	大和工業	株式	54,800	3,070.00	3,045.00	-	2.02%
	日本	鉄鋼		168,236,000	166,866,000	-
17	青山商事	株式	40,900	3,932.31	4,025.00	-	1.99%
	日本	小売業		160,831,862	164,622,500	-
18	AOKIホールディングス	株式	106,700	1,419.00	1,476.00	-	1.90%
	日本	小売業		151,407,300	157,489,200	-
19	東邦ホールディングス	株式	72,800	2,101.00	2,151.00	-	1.89%
	日本	卸売業		152,952,800	156,592,800	-
20	北洋銀行	株式	439,100	333.21	356.00	-	1.89%
	日本	銀行業		146,315,687	156,319,600	-
21	EPSホールディングス	株式	69,800	2,062.00	2,160.00	-	1.82%
	日本	サービス業		143,927,600	150,768,000	-
22	七十七銀行	株式	51,800	2,480.00	2,781.00	-	1.74%
	日本	銀行業		128,464,000	144,055,800	-
23	トッパン・フォームズ	株式	114,700	1,117.00	1,194.00	-	1.65%
	日本	その他製品		128,119,900	136,951,800	-
24	日立キャピタル	株式	50,800	2,504.00	2,674.00	-	1.64%
	日本	その他金融業		127,203,200	135,839,200	-
25	エディオン	株式	127,600	1,030.00	1,055.00	-	1.63%
	日本	小売業		131,428,000	134,618,000	-
26	日医工	株式	74,800	1,655.38	1,749.00	-	1.58%
	日本	医薬品		123,822,426	130,825,200	-
27	大氣社	株式	40,900	2,759.00	3,100.00	-	1.53%
	日本	建設業		112,843,100	126,790,000	-
28	東芝機械	株式	199,000	524.00	614.00	-	1.48%
	日本	機械		104,276,000	122,186,000	-
29	新電元工業	株式	16,700	6,380.00	7,200.00	-	1.45%
	日本	電気機器		106,546,000	120,240,000	-
30	コメリ	株式	36,900	3,160.00	3,240.00	-	1.44%
	日本	小売業		116,604,000	119,556,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
株式	98.86%
合計	98.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成29年9月29日現在

業種	国内/外国	投資比率
小売業	国内	19.09%
電気機器		10.26%
銀行業		9.52%
その他金融業		7.24%
輸送用機器		6.97%
サービス業		5.15%
鉄鋼		4.94%
不動産業		3.68%
卸売業		3.64%
精密機器		2.99%
情報・通信業		2.97%
医薬品		2.77%
建設業		2.53%
機械		2.50%
化学		2.47%
倉庫・運輸関連業		2.25%
繊維製品		2.11%
その他製品		1.65%
非鉄金属		1.20%
陸運業		1.14%
電気・ガス業		1.08%
水産・農林業		0.99%
鉱業		0.82%
金属製品		0.52%
証券、商品先物取引業		0.40%
合計		98.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。