有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2021年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	13,804,403	2.1566	29,770,576	2.1802	30,096,359	49.66
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	11,001,439	2.6902	29,596,575	2.7185	29,907,411	49.35

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2021年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,682,900	569.53	1,527,992,037	657.90	1,765,079,910	6.70
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	348,600	3,790.21	1,321,267,206	3,944.00	1,374,878,400	5.22
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	411,100	2,820.93	1,159,684,323	3,085.00	1,268,243,500	4.81
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	330,500	3,085.07	1,019,618,789	3,455.00	1,141,877,500	4.33
5	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	411,300	1,929.21	793,484,073	2,473.00	1,017,144,900	3.86
6	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	498,300	1,636.44	815,438,052	2,034.00	1,013,542,200	3.85
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	235,000	3,703.06	870,219,100	3,699.00	869,265,000	3.30
8	日本	株式	東レ	繊維製品	1,204,800	701.78	845,504,544	716.20	862,877,760	3.27
9	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	402,100	2,120.27	852,560,567	2,075.00	834,357,500	3.17
10	日本	株式	鹿島建設	建設業	572,900	1,444.42	827,508,218	1,442.00	826,121,800	3.14
11	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	92,600	7,629.12	706,456,512	7,842.00	726,169,200	2.76
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	326,900	1,974.80	645,562,120	2,190.00	715,911,000	2.72
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	446,200	1,613.23	719,823,226	1,557.00	694,733,400	2.64
14	日本	株式	住友重機械工業	機械	232,900	3,059.23	712,494,667	2,941.00	684,958,900	2.60
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	189,500	3,011.10	570,603,450	3,536.00	670,072,000	2.54
16	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	294,100	1,795.42	528,033,022	2,259.00	664,371,900	2.52
17	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	596,600	1,326.27	791,252,682	1,049.00	625,833,400	2.37
18	日本	株式	味の素	食料品	174,200	2,756.24	480,137,008	3,306.00	575,905,200	2.19
19	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	109,100	5,015.81	547,224,871	5,200.00	567,320,000	2.15
20	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	378,700	1,579.85	598,289,195	1,496.00	566,535,200	2.15
21	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	260,100	2,308.92	600,550,092	2,079.00	540,747,900	2.05
22	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	439,300	1,173.15	515,367,924	1,218.00	535,067,400	2.03
23	日本	株式	スズケン	卸売業	160,400	3,820.35	612,785,377	3,280.00	526,112,000	2.00
24	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	297,400	1,689.37	502,419,416	1,752.00	521,044,800	1.98
25	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	402,100	1,412.41	567,930,061	1,263.00	507,852,300	1.93
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	187,600	2,420.80	454,142,080	2,667.50	500,423,000	1.90
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	124,700	3,641.38	454,080,086	3,857.00	480,967,900	1.83
28	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	322,200	1,321.97	425,938,734	1,476.00	475,567,200	1.80
29	日本	株式	小松製作所	機械	170,300	3,242.71	552,233,513	2,695.00	458,958,500	1.74
30	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	121,300	3,222.66	390,908,658	3,739.00	453,540,700	1.72

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.23
		食料品	9.50
		繊維製品	3.27
		化学	1.37
		医薬品	5.45
		ガラス・土石製品	1.98
		鉄鋼	5.53
		非鉄金属	2.15
		機械	4.34
		電気機器	8.64
		輸送用機器	6.60
		電気・ガス業	2.05
		陸運業	2.76
		情報・通信業	6.74
		卸売業	4.54
		小売業	0.64
		銀行業	13.74
		証券、商品先物取引業	1.00
		保険業	5.33
		その他金融業	1.80
		不動産業	3.52
合計			98.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2021年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	シチズン時計	精密機器	912,000	500.00	456,000,000	516.00	470,592,000	3.98
2	日本	株式	EIZO	電気機器	91,500	4,380.00	400,770,000	4,275.00	391,162,500	3.31
3	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	293,000	1,226.49	359,362,430	1,263.00	370,059,000	3.13
4	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	118,000	3,225.00	380,550,000	3,035.00	358,130,000	3.03
5	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	146,000	1,955.00	285,430,000	1,824.00	266,304,000	2.25
6	日本	株式	伊予銀行	銀行業	450,500	590.00	265,795,000	576.00	259,488,000	2.19
7	日本	株式	八十二銀行	銀行業	649,900	384.00	249,561,600	399.00	259,310,100	2.19
8	日本	株式	ダイビル	不動産業	154,000	1,421.00	218,834,000	1,652.00	254,408,000	2.15
9	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	170,000	1,282.00	217,940,000	1,476.00	250,920,000	2.12
10	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	390,000	637.00	248,430,000	639.00	249,210,000	2.11
11	日本	株式	メイテック	サービス業	40,000	6,660.00	266,400,000	6,190.00	247,600,000	2.09
12	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	175,000	1,379.00	241,325,000	1,372.00	240,100,000	2.03
13	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	935,000	250.49	234,211,174	246.00	230,010,000	1.94
14	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	90,000	2,761.00	248,490,000	2,545.00	229,050,000	1.94
15	日本	株式	コメリ	小売業	77,000	2,588.00	199,276,000	2,703.00	208,131,000	1.76
16	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	286,000	717.71	205,267,741	717.00	205,062,000	1.73
17	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	230,000	865.00	198,950,000	857.00	197,110,000	1.67
18	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	110,000	1,866.00	205,260,000	1,781.00	195,910,000	1.66
19	日本	株式	東亞合成	化学	148,000	1,308.00	193,584,000	1,305.00	193,140,000	1.63
20	日本	株式	群馬銀行	銀行業	518,800	354.00	183,655,200	361.00	187,286,800	1.58
21	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	273,200	661.00	180,585,200	666.00	181,951,200	1.54
22	日本	株式	パーク24	不動産業	92,000	2,052.42	188,823,302	1,908.00	175,536,000	1.48
23	日本	株式	北洋銀行	銀行業	686,000	259.52	178,033,480	255.00	174,930,000	1.48
24	日本	株式	マブチモーター	電気機器	42,000	3,937.59	165,379,156	3,880.00	162,960,000	1.38
25	日本	株式	ゼビオホールディングス	小売業	142,500	1,113.00	158,602,500	1,136.00	161,880,000	1.37
26	日本	株式	七十七銀行	銀行業	123,900	1,269.00	157,229,100	1,276.00	158,096,400	1.34
27	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	152,000	1,037.05	157,632,195	1,027.00	156,104,000	1.32
28	日本	株式	オーエスジー	機械	79,000	2,090.00	165,110,000	1,929.00	152,391,000	1.29
29	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	215,000	651.00	139,965,000	688.00	147,920,000	1.25
30	日本	株式	東洋インキSCホールディングス	化学	70,000	2,082.00	145,740,000	2,106.00	147,420,000	1.25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.77
		食料品	0.24
		繊維製品	1.64
		パルプ・紙	2.24
		化学	7.96
		医薬品	1.76
		鉄鋼	0.58
		金属製品	1.72
		機械	3.25
		電気機器	7.46
		輸送用機器	2.70
		精密機器	5.60
		その他製品	2.61
		電気・ガス業	1.83
		陸運業	0.21
		情報・通信業	4.34
		卸売業	6.48
		小売業	6.85
		銀行業	22.73
		その他金融業	2.97
		不動産業	4.52
		サービス業	8.29
合計			97.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。