有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	9,059,323	2.1630	19,596,044	2.2317	20,217,691	50.47
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	12,514,869	1.6136	20,194,858	1.5538	19,445,603	48.55

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,710,400	540.35	2,004,929,037	416.10	1,543,897,440	5.82
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	660,200	2,631.16	1,737,094,867	2,150.00	1,419,430,000	5.35
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	482,100	3,622.50	1,746,407,587	2,917.50	1,406,526,750	5.30
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	299,100	3,743.10	1,119,562,787	3,744.00	1,119,830,400	4.22
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	432,100	2,986.01	1,290,258,366	2,473.50	1,068,799,350	4.03
6	日本	株式	鹿島建設	建設業	793,300	1,258.60	998,453,940	1,262.00	1,001,144,600	3.78
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	682,700	1,527.64	1,042,925,481	1,421.50	970,458,050	3.66
8	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	926,100	1,313.52	1,216,452,896	989.50	916,375,950	3.46
9	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	569,700	1,576.55	898,164,236	1,477.00	841,446,900	3.17
10	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,560,600	576.83	900,209,423	524.00	817,754,400	3.08
11	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	747,100	1,469.92	1,098,180,274	1,088.00	812,844,800	3.07
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	422,600	2,224.20	939,947,434	1,920.00	811,392,000	3.06
13	日本	株式	小松製作所	機械	338,100	2,185.52	738,926,249	2,310.00	781,011,000	2.95
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	236,600	3,603.03	852,478,697	3,250.00	768,950,000	2.90
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	647,800	1,410.72	913,867,835	1,179.00	763,756,200	2.88
16	日本	株式	東レ	繊維製品	1,518,300	486.00	737,906,460	479.30	727,721,190	2.74
17	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	536,900	1,602.27	860,259,596	1,205.00	646,964,500	2.44
18	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	556,600	1,414.81	787,486,800	1,129.00	628,401,400	2.37
19	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	247,100	2,381.39	588,442,688	2,406.00	594,522,600	2.24
20	日本	株式	荏原製作所	機械	206,700	2,329.45	481,498,730	2,843.00	587,648,100	2.22
21	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	85,100	8,618.64	733,446,265	6,480.00	551,448,000	2.08
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	155,300	3,593.45	558,063,813	3,543.00	550,227,900	2.08
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	291,300	2,620.00	763,208,506	1,826.50	532,059,450	2.01
24	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	187,200	2,579.42	482,867,649	2,697.50	504,972,000	1.90
25	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	445,500	1,727.83	769,752,030	1,112.00	495,396,000	1.87
26	日本	株式	三菱地所	不動産業	305,700	1,924.80	588,411,360	1,587.00	485,145,900	1.83
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	172,300	3,836.59	661,045,198	2,792.50	481,147,750	1.81
28	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	850,400	544.79	463,293,014	478.60	407,001,440	1.53
29	日本	株式	日本精工	機械	455,100	861.53	392,085,087	801.00	364,535,100	1.37
30	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	916,800	488.70	448,048,515	371.80	340,866,240	1.29

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.75
		食料品	3.06
		繊維製品	2.74
		化学	0.87
		医薬品	4.22
		ガラス・土石製品	1.17
		鉄鋼	4.54
		非鉄金属	2.88
		金属製品	0.99
		機械	7.34
		電気機器	8.17
		輸送用機器	7.38
		電気・ガス業	3.25
		陸運業	3.13
		海運業	1.24
		情報・通信業	7.72
		小売業	6.87
		銀行業	12.94
		証券、商品先物取引業	1.53
		保険業	3.17
		その他金融業	1.87
		不動産業	3.84
合計			97.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	EIZO	電気機器	77,000	3,870.00	297,990,000	4,095.00	315,315,000	3.35
2	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	122,000	2,138.00	260,836,000	2,262.00	275,964,000	2.94
3	日本	株式	八十二銀行	銀行業	660,000	416.00	274,560,000	413.00	272,580,000	2.90
4	日本	株式	伊予銀行	銀行業	390,900	682.00	266,593,800	696.00	272,066,400	2.89
5	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	82,000	3,055.00	250,510,000	3,240.00	265,680,000	2.83
6	日本	株式	シチズン時計	精密機器	900,000	322.00	289,800,000	294.00	264,600,000	2.81
7	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	172,000	1,416.00	243,552,000	1,391.00	239,252,000	2.55
8	日本	株式	七十七銀行	銀行業	147,000	1,594.00	234,318,000	1,620.00	238,140,000	2.53
9	日本	株式	広島銀行	銀行業	390,000	560.00	218,400,000	600.00	234,000,000	2.49
10	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	80,000	2,692.00	215,360,000	2,812.00	224,960,000	2.39
11	日本	株式	ツクイ	サービス業	370,000	621.00	229,770,000	587.00	217,190,000	2.31
12	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	205,000	992.00	203,360,000	1,057.00	216,685,000	2.31
13	日本	株式	北洋銀行	銀行業	860,000	232.00	199,520,000	229.00	196,940,000	2.10
14	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	288,000	713.00	205,344,000	683.00	196,704,000	2.09
15	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	88,000	2,150.42	189,237,144	2,171.00	191,048,000	2.03
16	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	88,000	2,061.00	181,368,000	2,132.00	187,616,000	2.00
17	日本	株式	群馬銀行	銀行業	525,000	357.00	187,425,000	350.00	183,750,000	1.95
18	日本	株式	島忠	小売業	50,000	2,825.79	141,289,500	3,555.00	177,750,000	1.89
19	日本	株式	メイテック	サービス業	32,000	5,220.00	167,040,000	5,350.00	171,200,000	1.82
20	日本	株式	コメリ	小売業	46,800	3,150.00	147,420,000	3,315.00	155,142,000	1.65
21	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	210,000	732.00	153,720,000	732.00	153,720,000	1.64
22	日本	株式	ダイビル	不動産業	125,000	1,130.00	141,250,000	1,220.00	152,500,000	1.62
23	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	90,000	1,522.00	136,980,000	1,624.00	146,160,000	1.55
24	日本	株式	ADEKA	化学	95,000	1,536.00	145,920,000	1,511.00	143,545,000	1.53
25	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	268,400	578.91	155,379,725	526.00	141,178,400	1.50
26	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	85,000	1,669.00	141,865,000	1,648.00	140,080,000	1.49
27	日本	株式	ツムラ	医薬品	42,000	2,904.00	121,968,000	3,275.00	137,550,000	1.46
28	日本	株式	PALTAC	卸売業	25,000	5,790.00	144,750,000	5,310.00	132,750,000	1.41
29	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	84,000	1,421.00	119,364,000	1,366.00	114,744,000	1.22
30	日本	株式	コーセル	電気機器	105,000	899.11	94,406,584	1,074.00	112,770,000	1.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.95
		食料品	0.17
		繊維製品	0.76
		パルプ・紙	1.35
		化学	4.02
		医薬品	3.80
		ゴム製品	0.19
		ガラス・土石製品	0.27
		鉄鋼	2.92
		非鉄金属	0.48
		金属製品	1.43
		機械	2.36
		電気機器	5.97
		輸送用機器	4.39
		精密機器	6.31
		その他製品	2.04
		電気・ガス業	1.49
		情報・通信業	3.46
		卸売業	8.61
		小売業	8.35
		銀行業	25.59
		その他金融業	1.60
		不動産業	2.09
		サービス業	8.42
合計			98.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。