有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	7,284,893	2.1134	15,396,054	2.2413	16,327,630	49.50
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	9,369,509	1.6466	15,428,067	1.7422	16,323,558	49.49

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	4,814,600	422.01	2,031,809,346	457.90	2,204,605,340	6.58
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,018,800	565.02	2,270,702,376	548.40	2,203,909,920	6.58
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	521,200	3,947.87	2,057,629,844	3,695.00	1,925,834,000	5.75
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	638,400	2,982.90	1,904,283,360	2,798.50	1,786,562,400	5.33
5	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	1,144,000	1,956.89	2,238,682,160	1,505.50	1,722,292,000	5.14
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	283,100	4,753.06	1,345,591,286	5,156.00	1,459,663,600	4.36
7	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	974,500	1,504.25	1,465,891,625	1,371.00	1,336,039,500	3.99
8	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	2,520,500	514.30	1,296,293,150	523.00	1,318,221,500	3.93
9	日本	株式	鹿島建設	建設業	881,400	1,327.34	1,169,917,476	1,417.00	1,248,943,800	3.73
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	410,000	2,688.01	1,102,084,100	2,825.00	1,158,250,000	3.46
11	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	664,600	1,648.12	1,095,340,552	1,629.00	1,082,633,400	3.23
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	189,100	4,684.56	885,850,296	4,749.00	898,035,900	2.68
13	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	627,000	1,606.85	1,007,494,950	1,384.00	867,768,000	2.59
14	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	351,900	2,458.06	864,992,542	2,465.00	867,433,500	2.59
15	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,286,000	914.47	1,176,008,420	674.10	866,892,600	2.59
16	日本	株式	日揮	建設業	608,700	1,479.91	900,821,217	1,413.00	860,093,100	2.57
17	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,705,500	551.65	940,839,075	481.40	821,027,700	2.45
18	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	237,300	3,500.64	830,701,872	3,350.00	794,955,000	2.37
19	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	535,400	1,507.23	806,970,942	1,449.00	775,794,600	2.32
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	284,600	2,493.34	709,604,564	2,679.00	762,443,400	2.28
21	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	621,900	1,014.64	631,004,616	1,176.00	731,354,400	2.18
22	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	184,600	4,074.58	752,167,468	3,896.00	719,201,600	2.15
23	日本	株式	クラレ	化学	507,200	1,228.18	622,932,896	1,327.00	673,054,400	2.01
24	日本	株式	大林組	建設業	619,600	1,053.00	652,444,869	1,076.00	666,689,600	1.99
25	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	385,900	1,651.08	637,151,772	1,520.00	586,568,000	1.75
26	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	423,100	1,847.16	781,533,396	1,300.00	550,030,000	1.64
27	日本	株式	日本郵船	海運業	296,400	1,752.61	519,473,604	1,805.00	535,002,000	1.60
28	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	256,600	1,971.81	505,968,324	2,067.00	530,392,200	1.58
29	日本	株式	小松製作所	機械	192,700	2,399.01	462,290,075	2,475.00	476,932,500	1.42
30	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	284,000	1,657.31	470,676,040	1,539.00	437,076,000	1.30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.28
		化学	2.01
		医薬品	0.39
		石油・石炭製品	0.89
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	3.68
		鉄鋼	6.78
		非鉄金属	3.99
		機械	2.54
		電気機器	1.75
		輸送用機器	11.56
		電気・ガス業	4.17
		海運業	1.60
		情報・通信業	10.40
		小売業	6.53
		銀行業	14.47
		証券、商品先物取引業	9.03
		保険業	3.23
		その他金融業	2.32
		不動産業	2.85
合計			97.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	シチズン時計	精密機器	570,000	513.00	292,410,000	528.00	300,960,000	3.35
2	日本	株式	伊予銀行	銀行業	510,000	497.00	253,470,000	565.00	288,150,000	3.21
3	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	110,000	2,380.00	261,800,000	2,462.00	270,820,000	3.02
4	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	155,000	1,690.00	261,950,000	1,732.00	268,460,000	2.99
5	日本	株式	NOK	輸送用機器	165,000	1,552.00	256,080,000	1,602.00	264,330,000	2.95
6	日本	株式	八十二銀行	銀行業	600,000	397.00	238,200,000	440.00	264,000,000	2.94
7	日本	株式	EIZO	電気機器	67,000	3,615.00	242,205,000	3,770.00	252,590,000	2.81
8	日本	株式	七十七銀行	銀行業	145,000	1,379.00	199,955,000	1,603.00	232,435,000	2.59
9	日本	株式	ダイビル	不動産業	180,000	1,038.00	186,840,000	1,106.00	199,080,000	2.22
10	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	90,000	2,058.00	185,220,000	2,163.00	194,670,000	2.17
11	日本	株式	広島銀行	銀行業	360,000	481.00	173,160,000	534.00	192,240,000	2.14
12	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	180,000	955.64	172,016,721	1,045.00	188,100,000	2.10
13	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	75,000	2,493.00	186,975,000	2,501.00	187,575,000	2.09
14	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	85,000	2,134.00	181,390,000	2,195.00	186,575,000	2.08
15	日本	株式	島忠	小売業	70,000	2,557.00	178,990,000	2,639.00	184,730,000	2.06
16	日本	株式	北洋銀行	銀行業	800,000	211.00	168,800,000	229.00	183,200,000	2.04
17	日本	株式	リコーリース	その他金融業	50,000	3,315.00	165,750,000	3,490.00	174,500,000	1.94
18	日本	株式	青山商事	小売業	91,000	1,860.00	169,260,000	1,882.00	171,262,000	1.91
19	日本	株式	エクセディ	輸送用機器	80,800	2,007.00	162,165,600	2,109.00	170,407,200	1.90
20	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	100,000	1,848.00	184,800,000	1,698.00	169,800,000	1.89
21	日本	株式	コメリ	小売業	75,000	2,153.00	161,475,000	2,182.00	163,650,000	1.82
22	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	154,000	1,042.00	160,468,000	1,039.00	160,006,000	1.78
23	日本	株式	ADEKA	化学	114,000	1,288.00	146,832,000	1,340.00	152,760,000	1.70
24	日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	34,000	4,085.00	138,890,000	4,235.00	143,990,000	1.60
25	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	100,000	1,405.00	140,500,000	1,421.00	142,100,000	1.58
26	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	50,000	2,470.00	123,500,000	2,718.00	135,900,000	1.51
27	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	440,000	290.00	127,600,000	298.00	131,120,000	1.46
28	日本	株式	ゼビオホールディングス	小売業	110,000	1,126.00	123,860,000	1,177.00	129,470,000	1.44
29	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	162,300	679.00	110,201,700	742.00	120,426,600	1.34
30	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	65,000	1,744.00	113,360,000	1,789.00	116,285,000	1.30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.96
		繊維製品	0.93
		パルプ・紙	0.95
		化学	2.72
		医薬品	2.35
		鉄鋼	3.30
		非鉄金属	2.02
		金属製品	1.97
		機械	0.72
		電気機器	5.63
		輸送用機器	10.11
		精密機器	6.55
		その他製品	0.81
		電気・ガス業	0.53
		倉庫・運輸関連業	1.58
		情報・通信業	0.49
		卸売業	5.85
		小売業	9.62
		銀行業	24.16
		証券、商品先物取引業	1.46
		その他金融業	5.16
		不動産業	4.31
		サービス業	5.97
合計			98.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。