有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	12,862,049	2.8166	36,227,248	2.8380	36,502,495	50.43
2	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	15,374,394	2.3861	36,685,436	2.2908	35,219,661	48.66

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	1,055,300	2,033.93	2,146,412,272	2,227.00	2,350,153,100	6.64
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,513,600	735.27	2,583,448,307	651.50	2,289,110,400	6.47
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	502,700	4,193.11	2,107,877,764	4,024.00	2,022,864,800	5.71
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	388,500	4,126.62	1,603,194,321	4,099.00	1,592,461,500	4.50
5	日本	株式	東レ	繊維製品	2,174,300	674.50	1,466,565,350	711.80	1,547,666,740	4.37
6	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	596,100	2,384.23	1,421,242,490	2,451.00	1,461,041,100	4.13
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	427,600	3,535.49	1,511,777,189	3,137.00	1,341,381,200	3.79
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	335,500	3,647.09	1,223,600,681	3,767.00	1,263,828,500	3.57
9	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	645,100	1,297.19	836,817,269	1,809.00	1,166,985,900	3.30
10	日本	株式	日本精工	機械	1,631,700	743.18	1,212,652,451	707.00	1,153,611,900	3.26
11	日本	株式	鹿島建設	建設業	812,800	1,539.28	1,251,130,252	1,373.00	1,115,974,400	3.15
12	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	459,400	2,541.44	1,167,539,413	2,292.00	1,052,944,800	2.97
13	日本	株式	三菱地所	不動産業	511,000	1,852.00	946,373,614	1,896.50	969,111,500	2.74
14	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	1,767,200	577.33	1,020,264,727	538.00	950,753,600	2.69
15	日本	株式	THK	機械	361,400	2,668.27	964,314,348	2,496.00	902,054,400	2.55
16	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	398,200	2,467.10	982,399,505	2,264.00	901,524,800	2.55
17	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	427,100	2,029.75	866,906,225	2,006.50	856,976,150	2.42
18	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	380,000	2,194.78	834,017,822	2,177.00	827,260,000	2.34
19	日本	株式	住友重機械工業	機械	305,400	2,809.25	857,947,184	2,673.00	816,334,200	2.31
20	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	206,200	3,694.21	761,747,676	3,640.00	750,568,000	2.12
21	日本	株式	スズケン	卸売業	220,100	3,682.66	810,554,188	3,305.00	727,430,500	2.05
22	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	495,800	1,542.97	765,006,061	1,464.00	725,851,200	2.05
23	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	421,900	1,431.79	604,072,430	1,692.00	713,854,800	2.02
24	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	527,000	1,298.03	684,066,343	1,157.00	609,739,000	1.72
25	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	142,900	4,376.21	625,361,574	4,060.00	580,174,000	1.64
26	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	507,200	1,238.39	628,113,643	1,046.00	530,531,200	1.50
27	日本	株式	三井不動産	不動産業	178,500	2,686.05	479,460,320	2,754.50	491,678,250	1.39
28	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	226,000	2,099.13	474,403,380	2,167.00	489,742,000	1.38
29	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	123,100	4,086.53	503,052,017	3,836.00	472,211,600	1.33
30	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	342,100	1,625.41	556,055,407	1,341.00	458,756,100	1.30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.67
		食料品	6.64
		繊維製品	4.37
		パルプ・紙	2.69
		化学	2.09
		医薬品	5.21
		鉄鋼	3.72
		非鉄金属	2.05
		機械	9.34
		電気機器	4.73
		輸送用機器	6.31
		電気・ガス業	4.13
		陸運業	2.34
		情報・通信業	1.72
		卸売業	3.26
		銀行業	17.87
		証券、商品先物取引業	0.84
		保険業	4.31
		その他金融業	2.02
		不動産業	4.13
		サービス業	2.12
合計			97.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	シチズン時計	精密機器	845,000	603.00	509,535,000	604.00	510,380,000	3.94
2	日本	株式	森永乳業	食料品	97,200	4,021.63	390,903,395	4,255.00	413,586,000	3.19
3	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,440,000	265.00	381,600,000	282.00	406,080,000	3.13
4	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	238,000	1,720.00	409,360,000	1,692.00	402,696,000	3.11
5	日本	株式	EIZO	電気機器	104,400	3,780.72	394,707,898	3,630.00	378,972,000	2.92
6	日本	株式	八十二銀行	銀行業	770,000	472.11	363,524,700	479.00	368,830,000	2.84
7	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	313,000	1,169.80	366,147,400	1,157.00	362,141,000	2.79
8	日本	株式	伊予銀行	銀行業	510,000	628.38	320,473,800	699.00	356,490,000	2.75
9	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	156,000	2,352.61	367,008,652	2,231.00	348,036,000	2.68
10	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	105,000	2,588.04	271,744,849	2,682.00	281,610,000	2.17
11	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	143,000	1,840.00	263,120,000	1,938.00	277,134,000	2.14
12	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	128,000	2,216.00	283,648,000	2,145.00	274,560,000	2.12
13	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	124,000	2,362.15	292,907,070	2,185.00	270,940,000	2.09
14	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	280,000	984.80	275,744,755	967.00	270,760,000	2.09
15	日本	株式	マブチモーター	電気機器	68,000	3,925.00	266,900,000	3,930.00	267,240,000	2.06
16	日本	株式	群馬銀行	銀行業	680,000	383.00	260,440,000	392.00	266,560,000	2.06
17	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	305,000	815.00	248,575,000	854.00	260,470,000	2.01
18	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	220,000	1,115.00	245,300,000	1,160.00	255,200,000	1.97
19	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	121,000	1,929.00	233,409,000	1,992.00	241,032,000	1.86
20	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	317,000	729.00	231,093,000	750.00	237,750,000	1.83
21	日本	株式	UTグループ	サービス業	99,400	2,720.00	270,368,000	2,382.00	236,770,800	1.83
22	日本	株式	北洋銀行	銀行業	1,026,000	223.41	229,226,367	227.00	232,902,000	1.80
23	日本	株式	東亞合成	化学	200,700	1,086.10	217,982,059	1,079.00	216,555,300	1.67
24	日本	株式	ジェイテクト	機械	218,000	1,000.00	218,000,000	916.00	199,688,000	1.54
25	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	49,000	3,976.26	194,836,994	3,965.00	194,285,000	1.50
26	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	250,000	705.00	176,250,000	707.00	176,750,000	1.36
27	日本	株式	ソラスト	サービス業	202,600	861.01	174,440,772	863.00	174,843,800	1.35
28	日本	株式	青山商事	小売業	189,000	940.00	177,660,000	912.00	172,368,000	1.33
29	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	97,000	1,763.00	171,011,000	1,770.00	171,690,000	1.32
30	日本	株式	コメリ	小売業	62,000	2,578.00	159,836,000	2,764.00	171,368,000	1.32

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.36
		食料品	3.19
		繊維製品	2.50
		パルプ・紙	1.12
		化学	5.92
		医薬品	2.04
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.05
		金属製品	1.00
		機械	1.92
		電気機器	8.72
		輸送用機器	4.07
		精密機器	4.24
		電気・ガス業	1.83
		陸運業	1.97
		情報・通信業	3.34
		卸売業	7.05
		小売業	8.37
		銀行業	24.84
		その他金融業	3.11
		不動産業	1.52
		サービス業	8.74
合計			98.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。