有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	874,399	1.8245	1.8540	-	99.00%
	日本			1,595,382	1,621,135	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.00%
合計	99.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパンJ-REITマザーファンド
平成29年11月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	350	592,170.56	563,000.00	-	9.45%
	日本			207,259,697	197,050,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,129	163,029.72	141,700.00	-	7.68%
	日本			184,060,554	159,979,300	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	253	575,594.38	546,000.00	-	6.63%
	日本			145,625,380	138,138,000	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	651	211,807.26	199,300.00	-	6.22%
	日本			137,886,531	129,744,300	-
5	森ヒルズリート投資法人	投資証券	933	141,230.89	137,600.00	-	6.16%
	日本			131,768,422	128,380,800	-
6	GLP投資法人	投資証券	960	124,641.78	121,500.00	-	5.60%
	日本			119,656,116	116,640,000	-
7	ヒューリックリート投資法人	投資証券	647	175,751.88	165,300.00	-	5.13%
	日本			113,711,472	106,949,100	-
8	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	170	484,680.27	465,500.00	-	3.80%
	日本			82,395,646	79,135,000	-
9	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	119	627,880.69	632,000.00	-	3.61%
	日本			74,717,803	75,208,000	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	550	140,805.30	133,500.00	-	3.52%
	日本			77,442,916	73,425,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	187	399,624.75	377,500.00	-	3.39%
	日本			74,729,830	70,592,500	-
12	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	279	238,508.70	229,000.00	-	3.07%
	日本			66,543,929	63,891,000	-
13	プレミア投資法人	投資証券	558	114,516.97	105,600.00	-	2.83%
	日本			63,900,471	58,924,800	-
14	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	225	241,787.76	241,100.00	-	2.60%
	日本			54,402,248	54,247,500	-
15	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	396	131,749.90	135,000.00	-	2.56%
	日本			52,172,962	53,460,000	-
16	オリックス不動産投資法人	投資証券	338	166,726.67	157,700.00	-	2.56%
	日本			56,353,617	53,302,600	-
17	福岡リート投資法人	投資証券	308	173,839.74	168,800.00	-	2.49%
	日本			53,542,640	51,990,400	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	98	486,890.71	491,500.00	-	2.31%
	日本			47,715,290	48,167,000	-
19	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	405	117,979.72	113,200.00	-	2.20%
	日本			47,781,788	45,846,000	-
20	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	266	163,346.69	159,300.00	-	2.03%
	日本			43,450,222	42,373,800	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	172	237,858.61	240,900.00	-	1.99%
	日本			40,911,681	41,434,800	-
22	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	127	291,637.77	322,500.00	-	1.97%
	日本			37,037,997	40,957,500	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	337	118,796.17	116,900.00	-	1.89%
	日本			40,034,312	39,395,300	-
24	大和証券オフィス投資法人	投資証券	52	569,911.26	556,000.00	-	1.39%
	日本			29,635,386	28,912,000	-
25	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	164	175,804.71	164,000.00	-	1.29%
	日本			28,831,974	26,896,000	-
26	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	176	139,042.63	138,900.00	-	1.17%
	日本			24,471,503	24,446,400	-
27	フロンティア不動産投資法人	投資証券	48	483,246.20	457,000.00	-	1.05%
	日本			23,195,818	21,936,000	-
28	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	60	330,471.45	359,500.00	-	1.03%
	日本			19,828,287	21,570,000	-
29	大和ハウスリート投資法人	投資証券	78	283,615.14	269,400.00	-	1.01%
	日本			22,121,981	21,013,200	-
30	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	39	477,908.20	454,000.00	-	0.85%
	日本			18,638,420	17,706,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	98.75%
合計	98.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。