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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

【提出】: 2022/02/04 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO Jリートファンド

2021年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	13,361,331	2.9169	38,974,605	2.7808	37,155,189	101.61

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.61
合計	101.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2021年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	208	696,287	144,827,880	700,000	145,600,000	9.30
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	214	662,443	141,762,875	655,000	140,170,000	8.95
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	806	172,694	139,191,747	161,400	130,088,400	8.31
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	1,078	106,551	114,862,788	97,800	105,428,400	6.73
5	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	201	498,855	100,269,958	432,000	86,832,000	5.55
6	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,457	65,508	95,446,066	58,600	85,380,200	5.45
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	542	155,500	84,281,197	144,600	78,373,200	5.01
8	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	519	154,889	80,387,701	141,600	73,490,400	4.69
9	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	469	156,389	73,346,464	150,400	70,537,600	4.51
10	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	589	117,898	69,442,175	111,000	65,379,000	4.18
11	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	405	136,538	55,298,052	126,700	51,313,500	3.28
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	123	349,011	42,928,425	369,500	45,448,500	2.90
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	104	428,000	44,512,000	404,500	42,068,000	2.69
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	227	195,982	44,488,096	180,500	40,973,500	2.62
15	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	295	150,471	44,389,111	132,800	39,176,000	2.50
16	日本	投資証券	GLP投資法人	209	184,712	38,604,858	180,300	37,682,700	2.41
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	209	173,872	36,339,261	166,700	34,840,300	2.23
18	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	107	310,177	33,189,028	323,500	34,614,500	2.21
19	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	247	120,900	29,862,501	119,200	29,442,400	1.88
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	73	345,500	25,221,500	348,500	25,440,500	1.63
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル	76	328,038	24,930,888	319,000	24,244,000	1.55
22	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	109	188,700	20,568,300	186,400	20,317,600	1.30
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	242	90,155	21,817,620	82,500	19,965,000	1.28
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	30	625,914	18,777,445	620,000	18,600,000	1.19
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	86	197,300	16,967,800	202,800	17,440,800	1.11
26	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	35	469,738	16,440,840	473,000	16,555,000	1.06
27	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	23	732,021	16,836,497	689,000	15,847,000	1.01
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	50	311,500	15,575,000	314,000	15,700,000	1.00
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	17	485,960	8,261,323	497,000	8,449,000	0.54
30	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	47	138,400	6,504,800	171,800	8,074,600	0.52

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.30
合計	98.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

開示資料

決算