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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

【提出】: 2021/02/04 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO Jリートファンド

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	9,958,334	2.1800	21,709,337	2.2057	21,965,097	99.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	781	121,587	94,959,767	136,000	106,216,000	7.76
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	171	541,661	92,624,140	542,000	92,682,000	6.77
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	152	598,963	91,042,445	577,000	87,704,000	6.41
4	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	197	361,134	71,143,425	390,000	76,830,000	5.61
5	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	236	297,467	70,202,301	306,500	72,334,000	5.28
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	417	134,961	56,278,812	166,500	69,430,500	5.07
7	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	476	124,819	59,414,082	141,800	67,496,800	4.93
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,231	39,605	48,753,767	51,400	63,273,400	4.62
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	489	125,223	61,234,262	125,800	61,516,200	4.49
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	494	111,923	55,289,981	118,000	58,292,000	4.26
11	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	624	93,891	58,588,252	91,300	56,971,200	4.16
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	324	139,079	45,061,913	156,000	50,544,000	3.69
13	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	195	264,743	51,624,992	251,300	49,003,500	3.58
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	355	138,299	49,096,237	137,900	48,954,500	3.58
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	639	65,793	42,041,950	74,600	47,669,400	3.48
16	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	306	134,321	41,102,348	151,900	46,481,400	3.39
17	日本	投資証券	MCUBS MIDCITY	522	74,702	38,994,825	82,500	43,065,000	3.15
18	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	269	131,999	35,507,781	128,400	34,539,600	2.52
19	日本	投資証券	GLP投資法人	210	140,841	29,576,700	157,900	33,159,000	2.42
20	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	275	117,343	32,269,569	120,500	33,137,500	2.42
21	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	232	95,200	22,086,400	115,400	26,772,800	1.96
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	71	325,181	23,087,862	375,000	26,625,000	1.94
23	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	204	131,241	26,773,288	124,600	25,418,400	1.86
24	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	34	454,000	15,436,000	496,000	16,864,000	1.23
25	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	43	326,821	14,053,309	327,500	14,082,500	1.03
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	41	287,000	11,767,000	295,000	12,095,000	0.88
27	日本	投資証券	日本リート投資法人	13	346,000	4,498,000	350,500	4,556,500	0.33

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.82
合計	96.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

開示資料

決算