有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/06-2022/11/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO Jリートファンド
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
SOMPO Jリートファンド
| 2022年11月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパンJ-REITマザーファンド | 15,701,825 | 2.9321 | 46,040,612 | 2.9616 | 46,502,524 | 99.00 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 182 | 689,282 | 125,449,451 | 640,000 | 116,480,000 | 9.69 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 184 | 641,455 | 118,027,812 | 609,000 | 112,056,000 | 9.32 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 580 | 163,107 | 94,602,558 | 172,500 | 100,050,000 | 8.32 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 175 | 416,484 | 72,884,862 | 427,000 | 74,725,000 | 6.22 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 869 | 78,132 | 67,896,830 | 80,500 | 69,954,500 | 5.82 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 819 | 66,527 | 54,486,391 | 74,700 | 61,179,300 | 5.09 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 489 | 103,559 | 50,640,683 | 110,100 | 53,838,900 | 4.48 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 353 | 142,468 | 50,291,331 | 146,800 | 51,820,400 | 4.31 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 336 | 146,684 | 49,285,824 | 154,200 | 51,811,200 | 4.31 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 282 | 150,010 | 42,302,859 | 161,500 | 45,543,000 | 3.79 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 330 | 127,798 | 42,173,633 | 135,200 | 44,616,000 | 3.71 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 297 | 126,564 | 37,589,546 | 136,400 | 40,510,800 | 3.37 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 222 | 159,965 | 35,512,365 | 172,400 | 38,272,800 | 3.18 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 86 | 369,680 | 31,792,538 | 366,000 | 31,476,000 | 2.62 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 152 | 184,386 | 28,026,735 | 193,500 | 29,412,000 | 2.45 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 78 | 354,131 | 27,622,253 | 337,500 | 26,325,000 | 2.19 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 78 | 317,307 | 24,749,973 | 307,500 | 23,985,000 | 2.00 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 150 | 167,881 | 25,182,261 | 154,000 | 23,100,000 | 1.92 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 56 | 408,299 | 22,864,744 | 393,000 | 22,008,000 | 1.83 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ザイマックス・リート投資法人 | 163 | 124,518 | 20,296,556 | 121,200 | 19,755,600 | 1.64 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 29 | 696,542 | 20,199,720 | 677,000 | 19,633,000 | 1.63 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 52 | 348,472 | 18,120,577 | 344,000 | 17,888,000 | 1.49 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 165 | 107,784 | 17,784,437 | 107,200 | 17,688,000 | 1.47 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル | 38 | 329,000 | 12,502,000 | 315,500 | 11,989,000 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 阪急阪神リート投資法人 | 69 | 148,866 | 10,271,765 | 152,700 | 10,536,300 | 0.88 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 30 | 330,000 | 9,900,000 | 337,500 | 10,125,000 | 0.84 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 61 | 186,800 | 11,394,800 | 159,100 | 9,705,100 | 0.81 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 15 | 646,000 | 9,690,000 | 627,000 | 9,405,000 | 0.78 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 17 | 468,000 | 7,956,000 | 440,500 | 7,488,500 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 21 | 319,000 | 6,699,000 | 320,500 | 6,730,500 | 0.56 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.84 |
| 合計 | 96.84 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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