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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

【提出】: 2019/02/04 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO Jリートファンド

2018年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	2,027,368	2.0131	4,081,357	2.0698	4,196,246	98.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2018年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	232	571,109	132,497,508	627,000	145,464,000	7.54
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	950	154,497	146,772,376	151,600	144,020,000	7.47
3	日本	投資証券	GLP投資法人	1,170	119,632	139,969,915	114,200	133,614,000	6.93
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	569	203,257	115,653,545	217,700	123,871,300	6.42
5	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	166	614,452	101,999,075	707,000	117,362,000	6.09
6	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	961	120,358	115,664,657	111,000	106,671,000	5.53
7	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	576	168,408	97,003,036	166,000	95,616,000	4.96
8	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	646	141,474	91,392,545	140,600	90,827,600	4.71
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	430	173,230	74,489,192	180,700	77,701,000	4.03
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	161	491,302	79,099,637	477,000	76,797,000	3.98
11	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	462	160,682	74,235,240	164,600	76,045,200	3.94
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	155	404,464	62,692,026	443,500	68,742,500	3.56
13	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	155	447,982	69,437,349	441,500	68,432,500	3.55
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	974	70,881	69,038,757	69,900	68,082,600	3.53
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	245	229,953	56,338,676	235,100	57,599,500	2.99
16	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	235	239,746	56,340,408	243,800	57,293,000	2.97
17	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	218	265,122	57,796,714	257,300	56,091,400	2.91
18	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	389	114,209	44,427,519	114,200	44,423,800	2.30
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	129	340,251	43,892,475	327,500	42,247,500	2.19
20	日本	投資証券	福岡リート投資法人	238	175,100	41,673,833	168,600	40,126,800	2.08
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人	301	121,120	36,457,340	126,900	38,196,900	1.98
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資	435	79,990	34,796,029	79,000	34,365,000	1.78
23	日本	投資証券	MCUBS MIDCITY	381	85,408	32,540,503	89,700	34,175,700	1.77
24	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	131	174,117	22,809,421	184,700	24,195,700	1.25
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	172	108,739	18,703,114	122,900	21,138,800	1.10
26	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	53	286,600	15,189,804	313,500	16,615,500	0.86
27	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	122	136,895	16,701,211	134,000	16,348,000	0.85
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル	38	252,732	9,603,847	284,700	10,818,600	0.56
29	日本	投資証券	ケネディクスレジデンシャル	58	157,200	9,117,600	171,200	9,929,600	0.51
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	51	143,700	7,328,700	155,600	7,935,600	0.41

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.77
合計	98.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

開示資料

決算