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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

【提出】: 2020/02/04 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPO Jリートファンド

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	18,146,362	2.7014	49,020,926	2.6775	48,586,884	98.98

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	660	220,970	145,840,282	249,300	164,538,000	6.90
2	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	252	492,177	124,028,674	565,000	142,380,000	5.97
3	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,514	85,929	130,097,429	89,700	135,805,800	5.69
4	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	280	462,309	129,446,709	476,000	133,280,000	5.59
5	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	659	182,379	120,187,850	202,000	133,118,000	5.58
6	日本	投資証券	GLP投資法人	900	127,770	114,993,656	145,600	131,040,000	5.49
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	707	151,430	107,061,183	177,400	125,421,800	5.26
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	167	650,138	108,573,147	745,000	124,415,000	5.21
9	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	623	178,889	111,447,855	196,700	122,544,100	5.14
10	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	831	140,046	116,378,465	146,900	122,073,900	5.12
11	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	594	171,825	102,064,175	199,800	118,681,200	4.97
12	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	862	130,049	112,102,835	137,100	118,180,200	4.95
13	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	938	108,267	101,554,779	118,200	110,871,600	4.65
14	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	130	755,960	98,274,920	822,000	106,860,000	4.48
15	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	340	254,729	86,608,004	299,400	101,796,000	4.27
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	209	362,225	75,705,099	485,500	101,469,500	4.25
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	265	272,880	72,313,331	280,200	74,253,000	3.11
18	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	328	184,257	60,436,384	213,000	69,864,000	2.93
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	343	131,265	45,024,145	171,200	58,721,600	2.46
20	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	180	275,184	49,533,257	281,200	50,616,000	2.12
21	日本	投資証券	MCUBS MIDCITY	381	107,601	40,996,340	118,300	45,072,300	1.89
22	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	107	245,214	26,237,930	293,700	31,425,900	1.32
23	日本	投資証券	福岡リート投資法人	152	180,504	27,436,660	186,300	28,317,600	1.19

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.52
合計	98.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

開示資料

決算