剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年11月3日至 2018年11月2日	第3期自 2018年11月3日至 2019年11月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,685	△214,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,507,609	6,311,670
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,817,614	16,370,798
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,817,614	16,370,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,957,151	2,393,812
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,957,151	2,393,812
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,311,670	26,616,811

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
元本	11,207,005,092	11,963,987,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,598,790,863	5,618,459,566

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
元本	15,243,777,503	18,896,159,116
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,828,709,529	16,639,724,091

注記表

2020/02/04 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
元本	3,521,089,248	3,938,673,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,412,987,328	5,635,447,319

注記表

2020/02/04 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
元本	4,804,457,447	4,981,490,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,508,043,946	3,057,277,644

注記表

2020/02/04 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
元本	273,111,328	341,146,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,451,123	136,443,789

注記表

2020/02/04 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年11月5日現在
元本	1,802,441,218	1,872,369,685
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	207,289,634	459,411,910

注記表

2020/02/04 9:11