有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)

①【純資産の推移】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

直近日(2018年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	7,542,403	7,542,403	1.2498	1.2498
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	38,138,506	38,138,506	1.1983	1.1983
	2017年11月末日	7,860,858	―	1.2493	―
	12月末日	10,235,502	―	1.2794	―
	2018年 1月末日	11,664,296	―	1.2882	―
	2月末日	11,529,761	―	1.2390	―
	3月末日	11,393,758	―	1.2034	―
	4月末日	12,365,966	―	1.2419	―
	5月末日	20,786,140	―	1.2089	―
	6月末日	20,331,288	―	1.1969	―
	7月末日	21,436,397	―	1.2363	―
	8月末日	34,420,201	―	1.2345	―
	9月末日	35,627,773	―	1.2710	―
	10月末日	37,536,839	―	1.1827	―
	11月末日	50,587,070	―	1.2109	―

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

直近日(2018年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	6,662,973	6,662,973	1.1900	1.1900
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	59,236,329	59,236,329	1.1473	1.1473
	2017年11月末日	6,925,694	―	1.1897	―
	12月末日	7,551,051	―	1.2140	―
	2018年 1月末日	7,661,870	―	1.2190	―
	2月末日	7,811,776	―	1.1831	―
	3月末日	8,022,441	―	1.1578	―
	4月末日	10,117,325	―	1.1855	―
	5月末日	19,138,982	―	1.1585	―
	6月末日	21,020,398	―	1.1490	―
	7月末日	27,366,423	―	1.1796	―
	8月末日	33,756,353	―	1.1715	―
	9月末日	51,673,040	―	1.2024	―
	10月末日	58,247,086	―	1.1362	―
	11月末日	66,294,696	―	1.1592	―

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

直近日(2018年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	20,568,205	20,568,205	1.1398	1.1398
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	90,394,214	90,394,214	1.1030	1.1030
	2017年11月末日	14,945,306	―	1.1388	―
	12月末日	15,270,529	―	1.1586	―
	2018年 1月末日	15,365,766	―	1.1608	―
	2月末日	19,052,348	―	1.1379	―
	3月末日	16,693,150	―	1.1215	―
	4月末日	21,775,312	―	1.1420	―
	5月末日	45,032,624	―	1.1149	―
	6月末日	49,588,357	―	1.1071	―
	7月末日	56,347,546	―	1.1283	―
	8月末日	66,881,990	―	1.1163	―
	9月末日	77,391,126	―	1.1429	―
	10月末日	89,856,672	―	1.0964	―
	11月末日	113,435,495	―	1.1124	―