有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)

①【純資産の推移】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

直近日(2021年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	7,542,403	7,542,403	1.2498	1.2498
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	38,138,506	38,138,506	1.1983	1.1983
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	142,291,013	142,291,013	1.2301	1.2301
第4計算期間末	(2020年11月 2日)	279,360,353	279,360,353	1.1237	1.1237
第5計算期間末	(2021年11月 2日)	659,315,599	659,315,599	1.4470	1.4470
	2020年11月末日	299,509,241	―	1.2068	―
	12月末日	335,699,132	―	1.2319	―
	2021年 1月末日	365,522,690	―	1.2538	―
	2月末日	379,394,029	―	1.2950	―
	3月末日	425,112,409	―	1.3676	―
	4月末日	445,230,886	―	1.3730	―
	5月末日	472,890,928	―	1.3890	―
	6月末日	509,678,197	―	1.4050	―
	7月末日	542,735,923	―	1.3918	―
	8月末日	574,569,300	―	1.4135	―
	9月末日	596,785,713	―	1.4177	―
	10月末日	650,730,596	―	1.4435	―
	11月末日	676,980,714	―	1.3998	―

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

直近日(2021年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	6,662,973	6,662,973	1.1900	1.1900
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	59,236,329	59,236,329	1.1473	1.1473
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	177,171,646	177,171,646	1.1839	1.1839
第4計算期間末	(2020年11月 2日)	375,674,057	375,674,057	1.0999	1.0999
第5計算期間末	(2021年11月 2日)	1,000,684,354	1,000,684,354	1.3328	1.3328
	2020年11月末日	394,270,729	―	1.1634	―
	12月末日	420,071,703	―	1.1841	―
	2021年 1月末日	485,412,653	―	1.1970	―
	2月末日	515,009,149	―	1.2263	―
	3月末日	573,033,246	―	1.2810	―
	4月末日	609,282,829	―	1.2833	―
	5月末日	657,727,011	―	1.2967	―
	6月末日	726,400,001	―	1.3067	―
	7月末日	772,771,181	―	1.2969	―
	8月末日	824,603,790	―	1.3127	―
	9月末日	922,444,198	―	1.3167	―
	10月末日	990,968,212	―	1.3304	―
	11月末日	1,003,203,058	―	1.2958	―

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

直近日(2021年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	20,568,205	20,568,205	1.1398	1.1398
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	90,394,214	90,394,214	1.1030	1.1030
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	279,508,613	279,508,613	1.1374	1.1374
第4計算期間末	(2020年11月 2日)	674,661,353	674,661,353	1.0688	1.0688
第5計算期間末	(2021年11月 2日)	2,126,166,325	2,126,166,325	1.2186	1.2186
	2020年11月末日	724,323,899	―	1.1111	―
	12月末日	779,989,378	―	1.1267	―
	2021年 1月末日	1,003,079,375	―	1.1323	―
	2月末日	1,094,967,966	―	1.1496	―
	3月末日	1,249,579,158	―	1.1891	―
	4月末日	1,281,450,783	―	1.1878	―
	5月末日	1,359,159,900	―	1.1984	―
	6月末日	1,476,781,519	―	1.2023	―
	7月末日	1,598,912,480	―	1.1973	―
	8月末日	1,721,264,020	―	1.2075	―
	9月末日	1,924,960,754	―	1.2113	―
	10月末日	2,104,335,978	―	1.2172	―
	11月末日	2,281,317,669	―	1.1926	―