半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)

①【純資産の推移】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	7,542,403	7,542,403	1.2498	1.2498
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	38,138,506	38,138,506	1.1983	1.1983
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	142,291,013	142,291,013	1.2301	1.2301
第4計算期間末	(2020年11月 2日)	279,360,353	279,360,353	1.1237	1.1237
	2020年 5月末日	210,604,595	―	1.1054	―
	6月末日	219,430,367	―	1.1138	―
	7月末日	230,036,482	―	1.0988	―
	8月末日	252,947,250	―	1.1668	―
	9月末日	269,855,486	―	1.1448	―
	10月末日	276,588,880	―	1.1196	―
	11月末日	299,509,241	―	1.2068	―
	12月末日	335,699,132	―	1.2319	―
	2021年 1月末日	365,522,690	―	1.2538	―
	2月末日	379,394,029	―	1.2950	―
	3月末日	425,112,409	―	1.3676	―
	4月末日	445,230,886	―	1.3730	―
	5月末日	472,890,928	―	1.3890	―

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	6,662,973	6,662,973	1.1900	1.1900
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	59,236,329	59,236,329	1.1473	1.1473
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	177,171,646	177,171,646	1.1839	1.1839
第4計算期間末	(2020年11月 2日)	375,674,057	375,674,057	1.0999	1.0999
	2020年 5月末日	266,821,871	―	1.0897	―
	6月末日	279,729,663	―	1.0949	―
	7月末日	304,727,089	―	1.0815	―
	8月末日	330,164,897	―	1.1321	―
	9月末日	352,280,467	―	1.1154	―
	10月末日	372,708,237	―	1.0959	―
	11月末日	394,270,729	―	1.1634	―
	12月末日	420,071,703	―	1.1841	―
	2021年 1月末日	485,412,653	―	1.1970	―
	2月末日	515,009,149	―	1.2263	―
	3月末日	573,033,246	―	1.2810	―
	4月末日	609,282,829	―	1.2833	―
	5月末日	657,727,011	―	1.2967	―

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	20,568,205	20,568,205	1.1398	1.1398
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	90,394,214	90,394,214	1.1030	1.1030
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	279,508,613	279,508,613	1.1374	1.1374
第4計算期間末	(2020年11月 2日)	674,661,353	674,661,353	1.0688	1.0688
	2020年 5月末日	435,691,072	―	1.0672	―
	6月末日	444,455,602	―	1.0683	―
	7月末日	525,781,771	―	1.0554	―
	8月末日	591,965,838	―	1.0898	―
	9月末日	620,022,843	―	1.0800	―
	10月末日	670,198,138	―	1.0648	―
	11月末日	724,323,899	―	1.1111	―
	12月末日	779,989,378	―	1.1267	―
	2021年 1月末日	1,003,079,375	―	1.1323	―
	2月末日	1,094,967,966	―	1.1496	―
	3月末日	1,249,579,158	―	1.1891	―
	4月末日	1,281,450,783	―	1.1878	―
	5月末日	1,359,159,900	―	1.1984	―