有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)

①【純資産の推移】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

直近日(2019年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	7,542,403	7,542,403	1.2498	1.2498
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	38,138,506	38,138,506	1.1983	1.1983
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	142,291,013	142,291,013	1.2301	1.2301
	2018年11月末日	50,587,070	―	1.2109	―
	12月末日	49,423,784	―	1.1097	―
	2019年 1月末日	64,698,591	―	1.1631	―
	2月末日	71,568,976	―	1.1968	―
	3月末日	77,508,784	―	1.1871	―
	4月末日	82,482,847	―	1.2117	―
	5月末日	87,728,860	―	1.1367	―
	6月末日	95,388,452	―	1.1717	―
	7月末日	101,934,298	―	1.1763	―
	8月末日	106,891,541	―	1.1205	―
	9月末日	126,894,836	―	1.1710	―
	10月末日	140,779,969	―	1.2166	―
	11月末日	151,698,711	―	1.2395	―

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

直近日(2019年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	6,662,973	6,662,973	1.1900	1.1900
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	59,236,329	59,236,329	1.1473	1.1473
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	177,171,646	177,171,646	1.1839	1.1839
	2018年11月末日	66,294,696	―	1.1592	―
	12月末日	71,259,486	―	1.0859	―
	2019年 1月末日	83,986,801	―	1.1279	―
	2月末日	89,000,231	―	1.1542	―
	3月末日	107,075,158	―	1.1463	―
	4月末日	112,521,515	―	1.1633	―
	5月末日	115,765,978	―	1.1066	―
	6月末日	127,881,295	―	1.1364	―
	7月末日	138,385,841	―	1.1404	―
	8月末日	142,811,274	―	1.0988	―
	9月末日	155,601,863	―	1.1373	―
	10月末日	175,578,503	―	1.1735	―
	11月末日	176,126,747	―	1.1887	―

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

直近日(2019年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	20,568,205	20,568,205	1.1398	1.1398
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	90,394,214	90,394,214	1.1030	1.1030
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	279,508,613	279,508,613	1.1374	1.1374
	2018年11月末日	113,435,495	―	1.1124	―
	12月末日	119,012,177	―	1.0615	―
	2019年 1月末日	144,134,069	―	1.0929	―
	2月末日	169,365,125	―	1.1116	―
	3月末日	203,640,619	―	1.1053	―
	4月末日	213,364,405	―	1.1145	―
	5月末日	223,098,987	―	1.0747	―
	6月末日	238,694,067	―	1.0999	―
	7月末日	251,842,954	―	1.1021	―
	8月末日	250,472,254	―	1.0747	―
	9月末日	262,739,656	―	1.1029	―
	10月末日	277,639,823	―	1.1298	―
	11月末日	292,232,104	―	1.1383	―