有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)

①【純資産の推移】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	7,542,403	7,542,403	1.2498	1.2498
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	38,138,506	38,138,506	1.1983	1.1983
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	142,291,013	142,291,013	1.2301	1.2301
第4計算期間末	(2020年11月 2日)	279,360,353	279,360,353	1.1237	1.1237
	2019年11月末日	151,698,711	―	1.2395	―
	12月末日	159,635,899	―	1.2669	―
	2020年 1月末日	180,057,744	―	1.2360	―
	2月末日	175,075,748	―	1.1463	―
	3月末日	167,859,917	―	1.0204	―
	4月末日	190,269,996	―	1.0715	―
	5月末日	210,604,595	―	1.1054	―
	6月末日	219,430,367	―	1.1138	―
	7月末日	230,036,482	―	1.0988	―
	8月末日	252,947,250	―	1.1668	―
	9月末日	269,855,486	―	1.1448	―
	10月末日	276,588,880	―	1.1196	―
	11月末日	299,509,241	―	1.2068	―

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	6,662,973	6,662,973	1.1900	1.1900
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	59,236,329	59,236,329	1.1473	1.1473
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	177,171,646	177,171,646	1.1839	1.1839
第4計算期間末	(2020年11月 2日)	375,674,057	375,674,057	1.0999	1.0999
	2019年11月末日	176,126,747	―	1.1887	―
	12月末日	180,953,348	―	1.2102	―
	2020年 1月末日	221,234,887	―	1.1883	―
	2月末日	223,621,220	―	1.1218	―
	3月末日	216,643,851	―	1.0187	―
	4月末日	248,098,177	―	1.0582	―
	5月末日	266,821,871	―	1.0897	―
	6月末日	279,729,663	―	1.0949	―
	7月末日	304,727,089	―	1.0815	―
	8月末日	330,164,897	―	1.1321	―
	9月末日	352,280,467	―	1.1154	―
	10月末日	372,708,237	―	1.0959	―
	11月末日	394,270,729	―	1.1634	―

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	20,568,205	20,568,205	1.1398	1.1398
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	90,394,214	90,394,214	1.1030	1.1030
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	279,508,613	279,508,613	1.1374	1.1374
第4計算期間末	(2020年11月 2日)	674,661,353	674,661,353	1.0688	1.0688
	2019年11月末日	292,232,104	―	1.1383	―
	12月末日	287,001,786	―	1.1528	―
	2020年 1月末日	369,707,513	―	1.1385	―
	2月末日	368,051,806	―	1.0939	―
	3月末日	391,431,710	―	1.0143	―
	4月末日	414,162,141	―	1.0397	―
	5月末日	435,691,072	―	1.0672	―
	6月末日	444,455,602	―	1.0683	―
	7月末日	525,781,771	―	1.0554	―
	8月末日	591,965,838	―	1.0898	―
	9月末日	620,022,843	―	1.0800	―
	10月末日	670,198,138	―	1.0648	―
	11月末日	724,323,899	―	1.1111	―