有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/03-2023/11/02)

①【純資産の推移】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

直近日(2023年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	7,542,403	7,542,403	1.2498	1.2498
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	38,138,506	38,138,506	1.1983	1.1983
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	142,291,013	142,291,013	1.2301	1.2301
第4計算期間末	(2020年11月 2日)	279,360,353	279,360,353	1.1237	1.1237
第5計算期間末	(2021年11月 2日)	659,315,599	659,315,599	1.4470	1.4470
第6計算期間末	(2022年11月 2日)	1,063,581,692	1,063,581,692	1.5103	1.5103
第7計算期間末	(2023年11月 2日)	1,603,544,277	1,603,544,277	1.7845	1.7845
	2022年11月末日	1,089,891,626	―	1.5249	―
	12月末日	1,084,618,607	―	1.4876	―
	2023年 1月末日	1,141,148,789	―	1.5311	―
	2月末日	1,162,403,880	―	1.5570	―
	3月末日	1,225,089,260	―	1.5589	―
	4月末日	1,269,472,313	―	1.5990	―
	5月末日	1,315,802,489	―	1.6301	―
	6月末日	1,434,707,057	―	1.7294	―
	7月末日	1,493,830,787	―	1.7638	―
	8月末日	1,548,083,776	―	1.7862	―
	9月末日	1,574,295,614	―	1.7861	―
	10月末日	1,578,342,170	―	1.7587	―
	11月末日	1,655,914,638	―	1.8284	―

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

直近日(2023年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	6,662,973	6,662,973	1.1900	1.1900
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	59,236,329	59,236,329	1.1473	1.1473
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	177,171,646	177,171,646	1.1839	1.1839
第4計算期間末	(2020年11月 2日)	375,674,057	375,674,057	1.0999	1.0999
第5計算期間末	(2021年11月 2日)	1,000,684,354	1,000,684,354	1.3328	1.3328
第6計算期間末	(2022年11月 2日)	1,604,846,542	1,604,846,542	1.3754	1.3754
第7計算期間末	(2023年11月 2日)	2,377,752,257	2,377,752,257	1.5817	1.5817
	2022年11月末日	1,661,135,978	―	1.3858	―
	12月末日	1,661,565,152	―	1.3566	―
	2023年 1月末日	1,740,268,025	―	1.3886	―
	2月末日	1,778,456,221	―	1.4116	―
	3月末日	1,849,893,653	―	1.4167	―
	4月末日	1,920,834,475	―	1.4479	―
	5月末日	1,968,002,423	―	1.4721	―
	6月末日	2,153,813,162	―	1.5471	―
	7月末日	2,242,379,696	―	1.5676	―
	8月末日	2,320,201,400	―	1.5830	―
	9月末日	2,352,851,327	―	1.5827	―
	10月末日	2,345,604,213	―	1.5616	―
	11月末日	2,476,250,993	―	1.6150	―

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

直近日(2023年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年11月 2日)	20,568,205	20,568,205	1.1398	1.1398
第2計算期間末	(2018年11月 2日)	90,394,214	90,394,214	1.1030	1.1030
第3計算期間末	(2019年11月 5日)	279,508,613	279,508,613	1.1374	1.1374
第4計算期間末	(2020年11月 2日)	674,661,353	674,661,353	1.0688	1.0688
第5計算期間末	(2021年11月 2日)	2,126,166,325	2,126,166,325	1.2186	1.2186
第6計算期間末	(2022年11月 2日)	3,426,284,306	3,426,284,306	1.2381	1.2381
第7計算期間末	(2023年11月 2日)	4,715,862,819	4,715,862,819	1.3629	1.3629
	2022年11月末日	3,508,070,763	―	1.2412	―
	12月末日	3,522,270,210	―	1.2151	―
	2023年 1月末日	3,587,523,370	―	1.2350	―
	2月末日	3,688,919,782	―	1.2540	―
	3月末日	3,851,308,489	―	1.2609	―
	4月末日	4,023,279,260	―	1.2824	―
	5月末日	4,202,963,247	―	1.2989	―
	6月末日	4,416,626,313	―	1.3494	―
	7月末日	4,513,996,294	―	1.3541	―
	8月末日	4,628,010,639	―	1.3658	―
	9月末日	4,638,090,253	―	1.3647	―
	10月末日	4,643,146,873	―	1.3490	―
	11月末日	4,876,096,272	―	1.3876	―