有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	2,175,651	1.2543	1.2651	-	35.01%
	日本			2,728,954	2,752,416	-
2	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	669,906	2.0084	2.0165	-	17.18%
	日本			1,345,490	1,350,865	-
3	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	496,537	2.6710	2.6713	-	16.87%
	日本			1,326,285	1,326,399	-
4	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	245	5,212.56	5,222.64	-	16.28%
	アメリカ			1,277,078	1,279,549	-
5	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	375,658	1.4070	1.4087	-	6.73%
	日本			528,559	529,189	-
6	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	146,199	1.5604	1.5498	-	2.88%
	日本			228,132	226,579	-
7	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	139,453	1.1689	1.1671	-	2.07%
	日本			163,020	162,755	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成29年11月30日現在

種類	投資比率
投資信託受益証券	16.28%
親投資信託受益証券	80.76%
合計	97.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,427,848	1.2545	1.2651	-	26.08%
	日本			1,791,377	1,806,370	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,055,668	1.4070	1.4087	-	21.47%
	日本			1,485,403	1,487,119	-
3	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	483,220	2.0089	2.0165	-	14.07%
	日本			970,773	974,413	-
4	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	358,662	2.6713	2.6713	-	13.83%
	日本			958,104	958,093	-
5	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	168	5,212.44	5,222.64	-	12.67%
	アメリカ			875,690	877,405	-
6	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	388,155	1.1689	1.1671	-	6.54%
	日本			453,745	453,015	-
7	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	131,992	1.5610	1.5498	-	2.95%
	日本			206,045	204,561	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	12.67%
親投資信託受益証券	84.95%
合計	97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	3,572,563	1.4069	1.4087	-	33.67%
	日本			5,026,596	5,032,669	-
2	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,682,792	1.2545	1.2651	-	14.24%
	日本			2,111,063	2,128,900	-
3	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	親投資信託受益証券	972,349	2.0130	2.0165	-	13.12%
	日本			1,957,339	1,960,741	-
4	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	親投資信託受益証券	724,544	2.6726	2.6713	-	12.95%
	日本			1,936,488	1,935,474	-
5	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,454,177	1.1690	1.1671	-	11.36%
	日本			1,699,933	1,697,169	-
6	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	投資信託受益証券	200	5,212.56	5,222.65	-	6.99%
	アメリカ			1,042,513	1,044,530	-
7	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	536,720	1.5608	1.5498	-	5.57%
	日本			837,728	831,808	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	6.99%
親投資信託受益証券	90.91%
合計	97.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	380 2年国債	国債証券	2,040,000,000	100.44	100.47	0.100000	13.33%
	日本			2,049,085,800	2,049,649,200	2019/9/15
2	381 2年国債	国債証券	1,000,000,000	100.49	100.49	0.100000	6.54%
	日本			1,004,935,300	1,004,950,000	2019/10/15
3	344 10年国債	国債証券	800,000,000	100.62	100.92	0.100000	5.25%
	日本			805,038,600	807,384,000	2026/9/20
4	133 5年国債	国債証券	540,000,000	100.88	101.06	0.100000	3.55%
	日本			544,789,200	545,724,000	2022/9/20
5	55 30年国債	国債証券	540,000,000	99.23	99.64	0.800000	3.50%
	日本			535,845,400	538,066,800	2047/6/20
6	35 30年国債	国債証券	370,000,000	128.33	128.61	2.000000	3.09%
	日本			474,832,100	475,871,800	2041/9/20
7	154 20年国債	国債証券	370,000,000	112.25	112.63	1.200000	2.71%
	日本			415,339,800	416,745,800	2035/9/20
8	158 20年国債	国債証券	380,000,000	99.26	99.74	0.500000	2.46%
	日本			377,194,500	379,019,600	2036/9/20
9	544 東京電力	社債券	300,000,000	101.71	101.03	1.976000	1.97%
	日本			305,131,200	303,117,600	2018/6/25
10	540 東京電力	社債券	300,000,000	101.15	100.59	1.640000	1.96%
	日本			303,469,800	301,776,000	2018/4/25
11	151 20年国債	国債証券	260,000,000	112.47	112.85	1.200000	1.91%
	日本			292,422,000	293,420,400	2034/12/20
12	345 10年国債	国債証券	290,000,000	100.42	100.85	0.100000	1.90%
	日本			291,218,000	292,488,200	2026/12/20
13	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.23	123.02	2.100000	1.84%
	日本			283,433,600	282,962,100	2029/9/20
14	152 20年国債	国債証券	240,000,000	112.45	112.75	1.200000	1.76%
	日本			269,880,000	270,612,000	2035/3/20
15	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	103.41	103.32	0.950000	1.34%
	日本			206,837,000	206,658,800	2024/7/16
16	52 ソフトバンクグループ	社債券	200,000,000	100.92	103.24	2.030000	1.34%
	日本			201,849,000	206,480,400	2024/3/8
17	146 20年国債	国債証券	170,000,000	120.62	120.83	1.700000	1.34%
	日本			205,067,200	205,424,600	2033/9/20
18	342 10年国債	国債証券	200,000,000	100.60	101.03	0.100000	1.31%
	日本			201,200,000	202,076,000	2026/3/20
19	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.56	100.84	0.450000	1.31%
	イギリス			201,121,400	201,685,800	2021/9/24
20	542 東京電力	社債券	200,000,000	101.12	100.58	1.602000	1.31%
	日本			202,242,000	201,164,000	2018/4/25
21	3A明治安田劣後FR	社債券	200,000,000	100.00	99.23	1.110000	1.29%
	日本			200,000,000	198,470,000	2047/11/6
22	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.27	99.22	1.020000	1.29%
	日本			196,540,000	198,440,000	-
23	30 東レ	社債券	200,000,000	99.93	97.69	0.375000	1.27%
	日本			199,865,200	195,389,600	2027/7/16
24	148 20年国債	国債証券	160,000,000	117.55	117.81	1.500000	1.23%
	日本			188,080,000	188,502,400	2034/3/20
25	150 20年国債	国債証券	160,000,000	115.87	116.19	1.400000	1.21%
	日本			185,392,000	185,910,400	2034/9/20
26	78 住宅機構RMBS	特殊債券	117,668,000	103.96	104.42	1.080000	0.80%
	日本			122,339,419	122,880,692	2048/11/10
27	79 住宅機構RMBS	特殊債券	117,238,000	103.97	104.37	1.070000	0.80%
	日本			121,904,072	122,373,024	2048/12/10
28	9 40年国債	国債証券	140,000,000	80.24	82.02	0.400000	0.75%
	日本			112,336,000	114,833,600	2056/3/20
29	157 20年国債	国債証券	120,000,000	94.00	94.66	0.200000	0.74%
	日本			112,802,400	113,601,600	2036/6/20
30	1 クレデイ・A 劣後	社債券	100,000,000	108.15	108.53	2.114000	0.71%
	フランス			108,151,200	108,534,400	2025/6/26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	60.23%
特殊債券	5.89%
社債券	32.29%
合計	98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	第一生命ホールディングス	株式	1,495,200	1,878.20	2,296.00	-	8.44%
	日本	保険業		2,808,287,857	3,432,979,200	-
2	本田技研工業	株式	903,800	3,266.76	3,744.00	-	8.32%
	日本	輸送用機器		2,952,499,663	3,383,827,200	-
3	新日鐵住金	株式	1,138,600	2,665.24	2,721.00	-	7.61%
	日本	鉄鋼		3,034,653,461	3,098,130,600	-
4	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	1,109,200	2,226.80	2,642.00	-	7.20%
	日本	鉄鋼		2,469,973,546	2,930,506,400	-
5	三菱重工業	株式	676,200	4,345.05	4,150.00	-	6.90%
	日本	機械		2,938,123,980	2,806,230,000	-
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	13,274,900	195.72	203.90	-	6.65%
	日本	銀行業		2,598,210,640	2,706,752,110	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	567,100	4,251.27	4,547.00	-	6.34%
	日本	銀行業		2,410,900,236	2,578,603,700	-
8	日本郵船	株式	781,200	2,255.92	2,618.00	-	5.03%
	日本	海運業		1,762,327,270	2,045,181,600	-
9	三菱商事	株式	567,900	2,576.19	2,813.00	-	3.93%
	日本	卸売業		1,463,023,242	1,597,502,700	-
10	マツダ	株式	1,021,200	1,608.68	1,503.00	-	3.77%
	日本	輸送用機器		1,642,793,564	1,534,863,600	-
11	静岡銀行	株式	1,165,000	967.64	1,108.00	-	3.17%
	日本	銀行業		1,127,307,988	1,290,820,000	-
12	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	302,300	3,898.62	4,164.00	-	3.09%
	日本	銀行業		1,178,553,110	1,258,777,200	-
13	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,532,800	703.07	792.10	-	2.98%
	日本	銀行業		1,077,673,518	1,214,130,880	-
14	ヤマダ電機	株式	1,857,700	592.04	610.00	-	2.79%
	日本	小売業		1,099,847,024	1,133,197,000	-
15	野村ホールディングス	株式	1,639,800	630.13	670.50	-	2.70%
	日本	証券、商品先物取引業		1,033,287,502	1,099,485,900	-
16	ツムラ	株式	277,800	3,932.88	3,880.00	-	2.65%
	日本	医薬品		1,092,555,130	1,077,864,000	-
17	大和証券グループ本社	株式	1,449,000	633.23	698.00	-	2.49%
	日本	証券、商品先物取引業		917,553,616	1,011,402,000	-
18	三菱UFJリース	株式	1,418,700	566.73	639.00	-	2.23%
	日本	その他金融業		804,022,660	906,549,300	-
19	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	475,900	1,806.17	1,898.00	-	2.22%
	日本	保険業		859,558,646	903,258,200	-
20	三井物産	株式	461,700	1,661.76	1,705.00	-	1.93%
	日本	卸売業		767,235,220	787,198,500	-
21	日産自動車	株式	691,300	1,070.05	1,088.00	-	1.85%
	日本	輸送用機器		739,725,603	752,134,400	-
22	日本テレビホールディングス	株式	350,700	1,913.65	2,031.00	-	1.75%
	日本	情報・通信業		671,118,379	712,271,700	-
23	野村不動産ホールディングス	株式	252,800	2,145.24	2,588.00	-	1.61%
	日本	不動産業		542,318,765	654,246,400	-
24	フジ・メディア・ホールディングス	株式	291,600	1,572.38	1,674.00	-	1.20%
	日本	情報・通信業		458,507,494	488,138,400	-
25	KDDI	株式	137,200	2,987.14	3,215.00	-	1.08%
	日本	情報・通信業		409,836,351	441,098,000	-
26	日本電信電話	株式	18,800	5,098.16	5,879.00	-	0.27%
	日本	情報・通信業		95,845,546	110,525,200	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	98.20%
合計	98.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	22.24%
鉄鋼		14.82%
輸送用機器		13.94%
保険業		10.66%
機械		6.90%
卸売業		5.86%
証券、商品先物取引業		5.19%
海運業		5.03%
情報・通信業		4.31%
小売業		2.79%
医薬品		2.65%
その他金融業		2.23%
不動産業		1.61%
合計		98.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
SJAMスモールキャップ・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ケーズホールディングス	株式	109,700	2,418.00	2,896.00	-	3.76%
	日本	小売業		265,254,600	317,691,200	-
2	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	459,000	532.00	580.00	-	3.15%
	日本	電気機器		244,188,000	266,220,000	-
3	シチズン時計	株式	319,000	759.00	815.00	-	3.08%
	日本	精密機器		242,121,000	259,985,000	-
4	青山商事	株式	60,000	4,018.81	4,280.00	-	3.04%
	日本	小売業		241,129,184	256,800,000	-
5	伊予銀行	株式	281,200	799.00	877.00	-	2.92%
	日本	銀行業		224,678,800	246,612,400	-
6	沢井製薬	株式	39,600	6,149.86	5,490.00	-	2.57%
	日本	医薬品		243,534,709	217,404,000	-
7	カプコン	株式	63,800	2,661.00	3,200.00	-	2.42%
	日本	情報・通信業		169,771,800	204,160,000	-
8	住友倉庫	株式	249,000	717.00	796.00	-	2.35%
	日本	倉庫・運輸関連業		178,533,000	198,204,000	-
9	島忠	株式	59,800	2,750.00	3,230.00	-	2.29%
	日本	小売業		164,450,000	193,154,000	-
10	大氣社	株式	50,900	2,845.40	3,770.00	-	2.27%
	日本	建設業		144,831,185	191,893,000	-
11	ダイビル	株式	147,000	1,124.00	1,259.00	-	2.19%
	日本	不動産業		165,228,000	185,073,000	-
12	EPSホールディングス	株式	75,000	2,071.63	2,415.00	-	2.14%
	日本	サービス業		155,372,536	181,125,000	-
13	エクセディ	株式	53,800	3,210.00	3,345.00	-	2.13%
	日本	輸送用機器		172,698,000	179,961,000	-
14	東邦ホールディングス	株式	77,000	2,107.03	2,333.00	-	2.13%
	日本	卸売業		162,241,466	179,641,000	-
15	興銀リース	株式	61,800	2,720.00	2,867.00	-	2.10%
	日本	その他金融業		168,096,000	177,180,600	-
16	アークス	株式	67,800	2,427.00	2,594.00	-	2.08%
	日本	小売業		164,550,600	175,873,200	-
17	AOKIホールディングス	株式	106,700	1,419.00	1,640.00	-	2.07%
	日本	小売業		151,407,300	174,988,000	-
18	東和薬品	株式	29,000	5,437.42	5,830.00	-	2.00%
	日本	医薬品		157,685,365	169,070,000	-
19	ゼビオホールディングス	株式	81,700	2,103.00	2,067.00	-	2.00%
	日本	小売業		171,815,100	168,873,900	-
20	大和工業	株式	54,800	3,070.00	3,040.00	-	1.97%
	日本	鉄鋼		168,236,000	166,592,000	-
21	ADEKA	株式	86,000	1,856.00	1,896.00	-	1.93%
	日本	化学		159,616,000	163,056,000	-
22	北洋銀行	株式	439,100	333.21	360.00	-	1.87%
	日本	銀行業		146,315,687	158,076,000	-
23	リコーリース	株式	40,900	3,755.00	3,855.00	-	1.87%
	日本	その他金融業		153,579,500	157,669,500	-
24	日医工	株式	93,000	1,682.79	1,688.00	-	1.86%
	日本	医薬品		156,500,359	156,984,000	-
25	日立キャピタル	株式	50,800	2,504.00	2,766.00	-	1.66%
	日本	その他金融業		127,203,200	140,512,800	-
26	七十七銀行	株式	51,800	2,480.00	2,648.00	-	1.62%
	日本	銀行業		128,464,000	137,166,400	-
27	メイテック	株式	23,000	4,965.00	5,900.00	-	1.61%
	日本	サービス業		114,195,000	135,700,000	-
28	トッパン・フォームズ	株式	107,000	1,117.00	1,220.00	-	1.54%
	日本	その他製品		119,519,000	130,540,000	-
29	コメリ	株式	34,000	3,160.00	3,200.00	-	1.29%
	日本	小売業		107,440,000	108,800,000	-
30	日新製鋼	株式	61,800	1,427.00	1,730.00	-	1.27%
	日本	鉄鋼		88,188,600	106,914,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	98.11%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
小売業	国内	19.20%
銀行業		9.56%
電気機器		8.01%
輸送用機器		7.30%
その他金融業		6.77%
医薬品		6.43%
鉄鋼		5.13%
サービス業		4.71%
不動産業		3.53%
建設業		3.26%
精密機器		3.08%
化学		2.96%
情報・通信業		2.90%
卸売業		2.82%
倉庫・運輸関連業		2.35%
繊維製品		1.85%
その他製品		1.54%
非鉄金属		1.06%
水産・農林業		1.00%
機械		0.98%
陸運業		0.95%
鉱業		0.85%
パルプ・紙		0.75%
電気・ガス業		0.69%
証券、商品先物取引業		0.43%
合計		98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 1.25% 2019/06/30	国債証券	894,159,000	99.63	99.21	1.250000	13.40%
	アメリカ			890,893,214	887,166,676	2019/6/30
2	US TREASURY N/B 1.875% 2022/02/28	国債証券	516,550,500	100.24	99.30	1.875000	7.75%
	アメリカ			517,841,428	512,955,308	2022/2/28
3	US TREASURY N/B 2.125% 2024/02/29	国債証券	410,103,000	100.68	99.42	2.125000	6.16%
	アメリカ			412,901,366	407,728,503	2024/2/29
4	BUNDESSCHATZANW 0.0% 2019/06/14	国債証券	351,946,500	101.27	101.17	-	5.38%
	ドイツ			356,416,472	356,081,871	2019/6/14
5	BTPS 1.35% 2022/04/15	国債証券	337,337,400	102.97	103.91	1.350000	5.30%
	イタリア			347,382,139	350,554,279	2022/4/15
6	FRANCE O.A.T. 0% 2019/02/25	国債証券	345,306,000	100.85	100.83	-	5.26%
	フランス			348,271,726	348,185,852	2019/2/25
7	BTPS 0.7% 2020/05/01	国債証券	248,354,700	101.45	102.01	0.700000	3.83%
	イタリア			251,965,246	253,356,563	2020/5/1
8	US TREASURY N/B 1.25% 2018/12/31	国債証券	218,497,500	99.88	99.53	1.250000	3.29%
	アメリカ			218,239,672	217,472,746	2018/12/31
9	BELGIAN 0328 2.25% 2023/06/22	国債証券	116,872,800	112.57	113.20	2.250000	2.00%
	ベルギー			131,568,385	132,311,696	2023/6/22
10	US TREASURY N/B 2.25% 2027/08/15	国債証券	116,532,000	100.82	98.77	2.250000	1.74%
	アメリカ			117,488,391	115,102,152	2027/8/15
11	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	80,350,050	115.84	114.40	4.850000	1.39%
	スペイン			93,081,515	91,922,064	2020/10/31
12	US TREASURY N/B 2.875% 2046/11/15	国債証券	90,760,500	99.50	101.04	2.875000	1.39%
	アメリカ			90,313,050	91,709,854	2046/11/15
13	US TREASURY N/B 1.25% 2019/03/31	国債証券	81,796,500	99.82	99.35	1.250000	1.23%
	アメリカ			81,655,810	81,272,184	2019/3/31
14	BTPS 0.65% 2020/11/01	国債証券	70,389,300	100.95	101.90	0.650000	1.08%
	イタリア			71,060,813	71,730,216	2020/11/1
15	AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 2025/04/21	国債証券	61,106,400	104.80	106.24	3.250000	0.98%
	オーストラリア			64,041,340	64,921,883	2025/4/21
16	US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15	国債証券	47,061,000	130.92	131.81	4.625000	0.94%
	アメリカ			61,612,731	62,035,810	2040/2/15
17	UK TSY GILT 1.5% 2026/07/22	国債証券	60,132,000	102.68	102.14	1.500000	0.93%
	イギリス			61,749,550	61,421,831	2026/7/22
18	TREASURY 4.25 2027/12/07	国債証券	48,105,600	128.90	127.21	4.250000	0.92%
	イギリス			62,012,447	61,199,944	2027/12/7
19	CANADA-GOVT 1.5% 2023/06/01	国債証券	58,531,200	99.30	99.07	1.500000	0.88%
	カナダ			58,122,066	57,992,127	2023/6/1
20	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	48,475,650	120.41	118.73	5.500000	0.87%
	スペイン			58,372,438	57,556,108	2021/4/30
21	SPANISH GOVT 4.4% 2023/10/31	国債証券	45,819,450	122.43	122.07	4.400000	0.85%
	スペイン			56,099,959	55,932,719	2023/10/31
22	US TREASURY N/B 2.75% 2047/08/15	国債証券	53,784,000	99.84	98.55	2.750000	0.80%
	アメリカ			53,703,234	53,006,283	2047/8/15
23	FRANCE O.A.T. 4.5 2041/04/25	国債証券	31,874,400	160.49	161.95	4.500000	0.78%
	フランス			51,155,543	51,622,822	2041/4/25
24	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	48,181,500	99.99	101.37	2.875000	0.74%
	アメリカ			48,177,645	48,843,995	2043/5/15
25	BTPS 2.0% 2025/12/01	国債証券	44,889,780	100.30	104.01	2.000000	0.71%
	イタリア			45,027,591	46,690,757	2025/12/1
26	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	39,040,200	116.52	116.21	5.750000	0.69%
	オーストラリア			45,492,373	45,370,958	2022/7/15
27	BTPS 5.75 2/1/2033	国債証券	30,546,300	137.99	143.53	5.750000	0.66%
	イタリア			42,153,283	43,845,853	2033/2/1
28	FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25	国債証券	35,858,700	118.28	120.84	2.750000	0.65%
	フランス			42,414,028	43,332,728	2027/10/25
29	US TREASURY N/B 2.25% 2027/02/15	国債証券	43,699,500	99.49	98.89	2.250000	0.65%
	アメリカ			43,481,002	43,217,931	2027/2/15
30	FRANCE O.A.T. 5.75 2032/10/25	国債証券	25,897,950	162.57	165.96	5.750000	0.65%
	フランス			42,103,074	42,982,050	2032/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	94.34%
特殊債券	0.43%
合計	94.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FACEBOOK INC-A	株式	295	20,047.98	19,623.31	-	2.58%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		5,914,155	5,788,878	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	360	15,695.96	15,665.70	-	2.52%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		5,650,547	5,639,655	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	44	117,651.36	116,238.40	-	2.28%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		5,176,660	5,114,490	-
4	WELLS FARGO COMPANY	株式	780	6,314.01	6,350.99	-	2.21%
	アメリカ	銀行		4,924,933	4,953,775	-
5	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	500	9,647.09	9,669.85	-	2.16%
	スイス	食品・飲料・タバコ		4,823,546	4,834,929	-
6	HOME DEPOT INC	株式	230	18,419.89	19,860.86	-	2.04%
	アメリカ	小売り		4,236,576	4,567,998	-
7	PFIZER INC	株式	1,100	3,983.37	4,057.33	-	1.99%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー		4,381,715	4,463,063	-
8	PEPSICO INC	株式	330	12,350.14	13,091.92	-	1.93%
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		4,075,549	4,320,334	-
9	THE WALT DISNEY CO.	株式	360	11,052.61	11,792.14	-	1.90%
	アメリカ	メディア		3,978,940	4,245,171	-
10	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	150	26,488.24	28,207.07	-	1.89%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		3,973,236	4,231,061	-
11	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	442	9,516.18	9,527.57	-	1.88%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		4,206,155	4,211,186	-
12	US BANCORP	株式	670	6,123.53	6,135.85	-	1.84%
	アメリカ	銀行		4,102,766	4,111,024	-
13	MEDTRONIC INC	株式	440	8,832.40	9,200.42	-	1.81%
	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス		3,886,259	4,048,187	-
14	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	720	5,313.40	5,591.29	-	1.80%
	アメリカ	電気通信サービス		3,825,655	4,025,732	-
15	ACCENTURE PLC-CL A	株式	240	16,139.67	16,465.74	-	1.76%
	アイルランド	ソフトウエア・サービス		3,873,523	3,951,779	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	380	9,701.28	10,015.02	-	1.70%
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		3,686,489	3,805,711	-
17	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	240	15,534.60	15,656.74	-	1.68%
	アメリカ	銀行		3,728,306	3,757,619	-
18	EXELON CORP	株式	800	4,587.32	4,671.36	-	1.67%
	アメリカ	公益事業		3,669,861	3,737,091	-
19	TELENOR ASA	株式	1,451	2,350.69	2,498.71	-	1.62%
	ノルウェー	電気通信サービス		3,410,862	3,625,642	-
20	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	1,252	2,719.28	2,829.51	-	1.58%
	フランス	公益事業		3,404,544	3,542,555	-
21	VODAFONE GROUP PLC	株式	10,400	329.67	338.54	-	1.57%
	イギリス	電気通信サービス		3,428,606	3,520,848	-
22	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	株式	135	25,878.02	25,526.08	-	1.54%
	ドイツ	保険		3,493,533	3,446,021	-
23	COMPASS GROUP PLC	株式	1,503	2,502.99	2,277.49	-	1.53%
	イギリス	消費者サービス		3,762,000	3,423,081	-
24	ROSS STORES INC	株式	400	7,185.76	8,510.19	-	1.52%
	アメリカ	小売り		2,874,306	3,404,079	-
25	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	270	12,477.88	12,309.81	-	1.48%
	アメリカ	ソフトウエア・サービス		3,369,029	3,323,649	-
26	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	株式	350	8,901.25	9,467.10	-	1.48%
	アメリカ	運輸		3,115,438	3,313,486	-
27	COLGATE-PALMOLIVE CO	株式	410	7,860.30	8,068.71	-	1.48%
	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		3,222,726	3,308,175	-
28	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	株式	230	13,587.60	14,189.46	-	1.46%
	カナダ	小売り		3,125,148	3,263,576	-
29	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	3,300	975.80	963.60	-	1.42%
	バミューダ	公益事業		3,220,140	3,179,888	-
30	SOUTHERN CO/THE	株式	550	5,875.90	5,724.63	-	1.41%
	アメリカ	公益事業		3,231,746	3,148,548	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	98.14%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	11.14%
銀行		9.88%
ソフトウエア・サービス		9.42%
小売り		8.51%
公益事業		7.00%
電気通信サービス		6.56%
食品・飲料・タバコ		5.59%
ヘルスケア機器・サービス		5.48%
家庭用品・パーソナル用品		4.43%
素材		3.92%
資本財		3.79%
食品・生活必需品小売り		3.70%
メディア		3.44%
テクノロジー・ハードウエア		2.74%
保険		2.61%
消費者サービス		2.42%
各種金融		1.95%
エネルギー		1.83%
運輸		1.48%
耐久消費財・アパレル		1.37%
不動産		0.48%
商業・専門サービス		0.40%
合計		98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。
SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	COLOMBIA TES 10.0% 2024/07/24	国債証券	63,932,200	118.73	120.65	10.000000	5.55%
	コロンビア			75,912,454	77,137,395	2024/7/24
2	BRAZIL NTN-F 10.0% 2021/01/01	国債証券	69,750,600	101.71	106.25	-	5.33%
	ブラジル			70,948,883	74,115,592	2021/1/1
3	BRAZIL NTN-F 10.0% 2023/01/01	国債証券	68,024,100	100.55	104.45	-	5.11%
	ブラジル			68,404,132	71,055,934	2023/1/1
4	MEXICAN BONOS 10.0% 2024/12/05	国債証券	58,249,800	117.31	115.60	10.000000	4.84%
	メキシコ			68,335,439	67,340,263	2024/12/5
5	REP SOUTH AFRICA 10.5% 2026/12/21	国債証券	55,268,000	111.31	107.16	10.500000	4.26%
	南アフリカ			61,519,643	59,228,504	2026/12/21
6	COLOMBIA TES 7.0% 2022/05/04	国債証券	49,150,210	102.64	104.96	7.000000	3.71%
	コロンビア			50,448,982	51,591,009	2022/5/4
7	INDONESIA GOVT 8.25% 2036/05/15	国債証券	37,109,300	102.70	109.89	8.250000	2.93%
	インドネシア			38,113,173	40,782,378	2036/5/15
8	BRAZIL NTN-B 6.0% 2045/05/15	国債証券	12,085,500	329.04	328.01	-	2.85%
	ブラジル			39,766,972	39,642,857	2045/5/15
9	BRAZIL NTN-F 10.0% 2025/01/01	国債証券	36,601,800	100.31	103.20	-	2.72%
	ブラジル			36,718,574	37,775,619	2025/1/1
10	INDONESIA GOVT 8.375% 2034/03/15	国債証券	30,079,200	102.25	109.96	8.375000	2.38%
	インドネシア			30,755,982	33,076,291	2034/3/15
11	RUSSIA-OFZ 8.15% 2027/02/03	国債証券	29,433,100	102.38	104.65	8.150000	2.22%
	ロシア			30,133,838	30,804,388	2027/2/3
12	REP SOUTH AFRICA 6.25% 2036/03/31	国債証券	42,066,000	73.07	68.48	6.250000	2.07%
	南アフリカ			30,738,888	28,811,003	2036/3/31
13	MALAYSIA GOVT 3.492% 2020/03/31	国債証券	28,242,600	100.23	100.39	3.492000	2.04%
	マレーシア			28,307,887	28,353,875	2020/3/31
14	MEXICAN BONOS 8.5 2029/05/31	国債証券	25,929,000	109.75	109.04	8.500000	2.03%
	メキシコ			28,457,828	28,273,240	2029/5/31
15	PERU B SOBERANO 7.84% 2020/08/12	国債証券	25,279,900	109.41	110.54	7.840000	2.01%
	ペルー			27,660,620	27,946,171	2020/8/12
16	RUSSIA-OFZ 7.05% 2028/01/19	国債証券	25,651,300	93.49	96.76	7.050000	1.79%
	ロシア			23,982,735	24,822,506	2028/1/19
17	PERU B SOBERANO 8.2% 2026/08/12	国債証券	20,085,400	115.70	122.39	8.200000	1.77%
	ペルー			23,238,854	24,583,726	2026/8/12
18	BRAZIL NTN-F 10.0% 2027/01/01	国債証券	23,135,100	100.14	102.48	-	1.71%
	ブラジル			23,169,320	23,709,313	2027/1/1
19	TURKEY GOVT BOND 8.0% 2025/03/12	国債証券	29,725,500	85.80	79.13	8.000000	1.69%
	トルコ			25,507,154	23,522,382	2025/3/12
20	MEXICAN BONOS 8.0% 2020/06/11	国債証券	22,733,100	102.75	102.14	8.000000	1.67%
	メキシコ			23,360,014	23,221,634	2020/6/11
21	RUSSIA-OFZ 7.0% 2023/08/16	国債証券	22,404,300	95.76	98.52	7.000000	1.59%
	ロシア			21,454,481	22,074,060	2023/8/16
22	PERU T-BOND 5.2% 2023/09/12	国債証券	20,431,700	98.68	104.17	5.200000	1.53%
	ペルー			20,163,939	21,284,927	2023/9/12
23	MALAYSIA GOVT 4.059% 2024/09/30	国債証券	21,113,400	100.51	100.69	4.059000	1.53%
	マレーシア			21,221,846	21,259,293	2024/9/30
24	INDONESIA GOVT 8.75% 2031/05/15	国債証券	18,517,300	109.75	114.71	8.750000	1.53%
	インドネシア			20,323,172	21,241,935	2031/5/15
25	TURKEY GOVT BOND 10.6% 2026/02/11	国債証券	23,214,200	98.78	90.83	10.600000	1.52%
	トルコ			22,932,436	21,087,314	2026/2/11
26	POLAND GOVT BOND 1.75% 2021/07/25	国債証券	21,488,000	97.61	98.12	1.750000	1.52%
	ポーランド			20,974,594	21,085,959	2021/7/25
27	PERU T-BOND 5.7% 2024/08/12	国債証券	19,392,800	101.73	106.48	5.700000	1.49%
	ペルー			19,729,276	20,650,810	2024/8/12
28	BRAZIL NTN-B 6.0% 2020/08/15	国債証券	6,215,400	306.37	322.59	-	1.44%
	ブラジル			19,042,712	20,050,569	2020/8/15
29	MEXICAN BONOS 6.5% 2021/06/10	国債証券	19,959,300	97.86	98.10	6.500000	1.41%
	メキシコ			19,533,672	19,580,272	2021/6/10
30	COLOMBIA TES 7.5% 2026/08/26	国債証券	18,038,280	104.93	106.45	7.500000	1.38%
	コロンビア			18,928,506	19,202,470	2026/8/26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	96.42%
合計	96.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。