有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/03-2024/11/05)

【提出】: 2025/02/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	200,319,984	3.0459	610,154,640	3.0895	618,888,590	28.28
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	309,564,500	1.3620	421,639,502	1.3534	418,964,594	19.15
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	65,335,031	4.8036	313,843,355	4.8927	319,664,706	14.61
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	84,420,799	3.7434	316,024,207	3.7795	319,068,409	14.58
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	36,049	8,432.39	303,979,428	8,156.54	294,035,160	13.44
6	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	65,833,725	1.8600	122,452,076	1.8178	119,672,545	5.47
7	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	31,962,675	2.0538	65,645,547	2.0304	64,897,015	2.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.44
親投資信託受益証券	85.06
合計	98.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	749,980,013	1.3619	1,021,442,430	1.3534	1,015,022,949	31.99
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	168,195,665	3.0458	512,304,349	3.0895	519,640,507	16.38
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	88,413,985	4.8036	424,705,419	4.8927	432,583,104	13.63
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	114,242,140	3.7434	427,660,795	3.7795	431,778,168	13.61
5	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	198,296,891	1.8599	368,814,310	1.8178	360,464,088	11.36
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	29,954	8,432.39	252,583,978	8,156.54	244,321,041	7.70
7	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	61,704,283	2.0536	126,721,206	2.0304	125,284,376	3.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	7.70
親投資信託受益証券	90.91
合計	98.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	2,007,658,891	1.3619	2,734,276,922	1.3534	2,717,165,543	43.34
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	523,205,121	2.0534	1,074,401,304	2.0304	1,062,315,677	16.94
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	129,111,113	4.8037	620,219,342	4.8927	631,701,942	10.08
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	166,816,402	3.7438	624,538,748	3.7795	630,482,591	10.06
5	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	162,270,369	3.0466	494,387,591	3.0895	501,334,305	8.00
6	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	237,581,744	1.8596	441,827,524	1.8178	431,876,094	6.89
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	28,945	8,432.39	244,075,690	8,156.54	236,091,090	3.77

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.77
親投資信託受益証券	95.30
合計	99.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第459回利付国債(2年)	2,550,000,000	99.72	2,543,038,500	99.56	2,538,882,000	0.2000000	2026/4/1	7.77
2	日本	国債証券	第465回利付国債(2年)	1,300,000,000	99.91	1,298,882,000	99.66	1,295,645,000	0.4000000	2026/10/1	3.96
3	日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	1,000,000,000	97.30	973,098,000	97.25	972,530,000	0.5000000	2032/12/20	2.97
4	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	1,000,000,000	94.20	942,040,000	94.87	948,730,000	1.4000000	2042/12/20	2.90
5	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	950,000,000	95.67	908,874,500	95.87	910,850,500	0.4000000	2033/6/20	2.79
6	日本	国債証券	第165回利付国債(5年)	850,000,000	99.13	842,630,500	98.54	837,598,500	0.3000000	2028/12/20	2.56
7	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	800,000,000	102.23	817,840,000	100.78	806,264,000	1.1000000	2034/6/20	2.47
8	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	810,000,000	84.19	681,990,000	84.14	681,542,100	0.3000000	2039/9/20	2.08
9	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	800,000,000	83.27	666,192,000	84.09	672,768,000	0.5000000	2041/3/20	2.06
10	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	700,000,000	96.09	672,630,000	95.39	667,744,000	0.1000000	2031/12/20	2.04
11	日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	640,000,000	98.62	631,168,000	98.38	629,644,800	0.8000000	2034/3/20	1.93
12	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	620,000,000	96.72	599,664,000	96.96	601,164,400	0.6000000	2033/12/20	1.84
13	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	580,000,000	100.39	582,291,000	100.62	583,625,000	1.2000000	2035/9/20	1.79
14	日本	国債証券	第173回利付国債(5年)	570,000,000	100.03	570,193,800	99.44	566,825,100	0.6000000	2029/9/20	1.73
15	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	540,000,000	105.42	569,275,600	104.44	564,019,200	1.5000000	2034/6/20	1.73
16	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	540,000,000	95.73	516,947,400	95.79	517,303,800	0.2000000	2032/3/20	1.58
17	日本	国債証券	第156回利付国債(5年)	500,000,000	99.32	496,615,000	98.75	493,785,000	0.2000000	2027/12/20	1.51
18	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	510,000,000	90.38	460,948,200	91.06	464,411,100	0.7000000	2038/9/20	1.42
19	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	510,000,000	85.58	436,488,600	86.33	440,328,900	0.4000000	2039/3/20	1.35
20	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	430,000,000	98.64	424,152,000	98.12	421,941,800	0.1000000	2028/6/20	1.29
21	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	510,000,000	78.61	400,926,300	78.76	401,721,900	0.9000000	2048/9/20	1.23
22	日本	社債券	第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順	400,000,000	100.00	400,000,000	99.31	397,260,000	0.9230000	2029/12/20	1.22
23	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	96.69	386,792,000	96.12	384,488,000	0.1000000	2030/6/20	1.18
24	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	400,000,000	95.38	381,537,500	95.49	381,964,000	0.2000000	2032/6/20	1.17
25	日本	国債証券	第77回利付国債(30年)	380,000,000	90.31	343,178,000	87.46	332,378,400	1.6000000	2052/12/20	1.02
26	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	320,000,000	103.36	330,752,000	103.33	330,684,800	1.4000000	2034/9/20	1.01
27	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	102.44	307,338,000	101.47	304,416,000	1.1760000	2029/1/26	0.93
28	日本	社債券	第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	300,000,000	99.99	299,994,000	100.30	300,927,000	1.9340000	2084/6/25	0.92
29	日本	国債証券	第458回利付国債(2年)	300,000,000	99.86	299,595,000	99.60	298,812,000	0.2000000	2026/3/1	0.91
30	フランス	社債券	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上	300,000,000	99.85	299,568,000	99.34	298,035,000	1.1140000	2028/1/26	0.91

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	68.90
地方債証券	2.07
特殊債券	1.32
社債券	25.68
合計	97.98

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東レ	繊維製品	3,342,600	749.75	2,506,133,808	954.30	3,189,843,180	4.84
2	日本	株式	八十二銀行	銀行業	2,805,900	858.88	2,409,950,660	1,025.50	2,877,450,450	4.36
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,635,400	156.00	2,751,297,848	153.40	2,705,270,360	4.10
4	日本	株式	旭化成	化学	2,529,500	1,055.71	2,670,425,455	1,068.00	2,701,506,000	4.10
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,446,000	1,489.14	2,153,296,440	1,792.00	2,591,232,000	3.93
6	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	649,600	3,208.70	2,084,373,506	3,746.00	2,433,401,600	3.69
7	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,108,300	2,243.40	2,486,368,514	2,119.50	2,349,041,850	3.56
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	595,400	2,868.23	1,707,746,621	3,686.00	2,194,644,400	3.33
9	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	281,000	7,620.37	2,141,324,802	7,791.00	2,189,271,000	3.32
10	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	3,167,200	509.47	1,613,624,678	664.50	2,104,604,400	3.19
11	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	3,805,800	565.78	2,153,273,791	552.00	2,100,801,600	3.19
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,563,400	1,644.72	2,571,363,815	1,291.50	2,019,131,100	3.06
13	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	1,347,800	1,332.30	1,795,675,228	1,465.50	1,975,200,900	2.99
14	日本	株式	太陽誘電	電気機器	900,400	2,935.66	2,643,276,346	2,130.50	1,918,302,200	2.91
15	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	891,200	2,180.17	1,942,975,531	2,089.50	1,862,162,400	2.82
16	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	917,700	1,885.62	1,730,442,415	1,727.50	1,585,326,750	2.40
17	日本	株式	日本精工	機械	2,401,900	764.32	1,835,825,275	658.00	1,580,450,200	2.40
18	日本	株式	京セラ	電気機器	1,064,000	1,918.55	2,041,344,827	1,473.50	1,567,804,000	2.38
19	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	410,800	4,121.38	1,693,066,948	3,696.00	1,518,316,800	2.30
20	日本	株式	SUMCO	金属製品	1,203,900	1,527.80	1,839,320,533	1,203.00	1,448,291,700	2.20
21	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	1,007,300	1,329.00	1,338,703,197	1,296.50	1,305,964,450	1.98
22	日本	株式	住友重機械工業	機械	411,600	3,920.32	1,613,606,737	3,169.00	1,304,360,400	1.98
23	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	882,500	1,434.62	1,266,058,143	1,416.00	1,249,620,000	1.89
24	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	261,000	4,792.22	1,250,771,247	4,690.00	1,224,090,000	1.86
25	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	411,100	2,820.26	1,159,410,323	2,920.00	1,200,412,000	1.82
26	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	475,300	2,664.38	1,266,382,366	2,519.50	1,197,518,350	1.82
27	日本	株式	三井化学	化学	336,500	3,655.74	1,230,159,555	3,469.00	1,167,318,500	1.77
28	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	506,500	2,042.66	1,034,609,627	2,174.50	1,101,384,250	1.67
29	日本	株式	マキタ	機械	233,500	4,215.42	984,300,570	4,684.00	1,093,714,000	1.66
30	日本	株式	清水建設	建設業	902,900	936.34	845,421,386	1,188.00	1,072,645,200	1.63

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.17
		食料品	2.82
		繊維製品	4.84
		パルプ・紙	3.19
		化学	7.24
		医薬品	3.29
		ガラス・土石製品	1.86
		非鉄金属	2.30
		金属製品	3.06
		機械	7.99
		電気機器	11.33
		輸送用機器	5.29
		電気・ガス業	0.90
		陸運業	7.54
		情報・通信業	4.10
		銀行業	21.36
		保険業	0.90
		不動産業	3.56
		サービス業	1.12
合計			97.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ジェイテクト	機械	822,700	1,103.93	908,203,211	1,048.00	862,189,600	4.03
2	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	255,300	2,520.74	643,544,922	2,814.00	718,414,200	3.36
3	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	345,200	1,657.09	572,027,468	1,991.00	687,293,200	3.22
4	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	306,300	2,033.90	622,983,570	2,174.50	666,049,350	3.12
5	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	452,200	1,558.08	704,563,776	1,417.00	640,767,400	3.00
6	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	354,900	1,665.58	591,114,342	1,787.50	634,383,750	2.97
7	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	308,200	1,970.81	607,403,642	2,050.00	631,810,000	2.96
8	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	389,000	1,493.27	580,882,030	1,621.00	630,569,000	2.95
9	日本	株式	マブチモーター	電気機器	262,500	2,177.74	571,656,750	2,214.50	581,306,250	2.72
10	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	235,300	2,499.15	588,049,995	2,466.00	580,249,800	2.71
11	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	301,400	1,883.57	567,707,998	1,903.50	573,714,900	2.68
12	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	875,200	644.70	564,241,440	625.60	547,525,120	2.56
13	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	389,000	1,180.75	459,311,750	1,319.00	513,091,000	2.40
14	日本	株式	北洋銀行	銀行業	1,162,100	403.81	469,267,601	436.00	506,675,600	2.37
15	日本	株式	セリア	小売業	172,100	3,466.37	596,562,277	2,799.00	481,707,900	2.25
16	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	369,500	1,264.38	467,188,410	1,207.00	445,986,500	2.09
17	日本	株式	EIZO	電気機器	203,000	2,203.00	447,209,000	2,154.00	437,262,000	2.05
18	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	189,600	2,414.95	457,874,520	2,147.00	407,071,200	1.90
19	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	182,800	2,419.29	442,246,212	2,073.00	378,944,400	1.77
20	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	329,600	1,120.60	369,349,760	1,124.00	370,470,400	1.73
21	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	99,100	3,334.49	330,447,959	3,705.00	367,165,500	1.72
22	日本	株式	東亞合成	化学	223,600	1,593.74	356,360,264	1,520.00	339,872,000	1.59
23	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	120,500	2,200.03	265,103,615	2,621.00	315,830,500	1.48
24	日本	株式	日本化薬	化学	243,100	1,257.78	305,766,318	1,260.00	306,306,000	1.43
25	日本	株式	オーエスジー	機械	155,600	1,889.39	293,989,084	1,753.00	272,766,800	1.28
26	日本	株式	ゼビオホールディングス	小売業	224,600	1,245.40	279,716,840	1,121.00	251,776,600	1.18
27	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	272,300	944.42	257,165,566	886.00	241,257,800	1.13
28	日本	株式	青山商事	小売業	105,000	1,358.05	142,595,250	2,253.00	236,565,000	1.11
29	日本	株式	コーセル	電気機器	196,400	1,161.22	228,063,608	1,178.00	231,359,200	1.08
30	日本	株式	イズミ	小売業	73,900	3,469.52	256,397,528	3,112.00	229,976,800	1.08

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.27
		繊維製品	0.93
		パルプ・紙	2.45
		化学	10.29
		医薬品	3.92
		鉄鋼	0.48
		金属製品	1.07
		機械	7.28
		電気機器	12.12
		輸送用機器	5.83
		精密機器	0.49
		陸運業	0.51
		情報・通信業	0.31
		卸売業	6.95
		小売業	12.67
		銀行業	22.24
		サービス業	9.32
合計			97.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 4.875 260531	26,390,000	15,218.02	4,016,038,030	15,194.12	4,009,728,515	4.8750000	2026/5/31	24.87
2	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	9,980,000	14,349.62	1,432,092,533	14,433.94	1,440,507,589	2.7500000	2028/2/15	8.93
3	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 310531	4,100,000	15,664.07	642,227,111	15,446.72	633,315,854	4.6250000	2031/5/31	3.93
4	アメリカ	国債証券	Treasury 4.0 340215	2,670,000	14,929.28	398,612,033	14,784.88	394,756,438	4.0000000	2034/2/15	2.45
5	アメリカ	国債証券	Treasury 4.5 290531	2,290,000	15,323.66	350,911,885	15,290.68	350,156,772	4.5000000	2029/5/31	2.17
6	イタリア	国債証券	ITALY 3.85 340701	2,000,000	16,259.38	325,187,651	16,696.75	333,935,054	3.8500000	2034/7/1	2.07
7	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	2,730,000	10,114.88	276,136,481	10,220.87	279,029,987	1.7500000	2041/8/15	1.73
8	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	1,870,000	13,372.80	250,071,360	13,865.25	259,280,238	0.5000000	2031/10/31	1.61
9	中国	国債証券	CGB 2.18 260815	12,000,000	2,098.60	251,832,653	2,106.46	252,775,712	2.1800000	2026/8/15	1.57
10	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	11,000,000	2,163.87	238,026,623	2,203.97	242,437,766	2.8000000	2032/11/15	1.50
11	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.5 540815	1,430,000	15,911.56	227,535,342	16,428.23	234,923,690	2.5000000	2054/8/15	1.46
12	フランス	国債証券	FRANCE 4.5 410425	1,240,000	18,407.14	228,248,543	18,447.14	228,744,546	4.5000000	2041/4/25	1.42
13	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	1,560,000	14,343.33	223,755,984	14,452.78	225,463,464	2.2500000	2027/2/15	1.40
14	フランス	国債証券	FRANCE 1.25 340525	1,610,000	13,609.01	219,105,122	13,757.80	221,500,730	1.2500000	2034/5/25	1.37
15	中国	国債証券	CGB 2.04 270225	10,000,000	2,090.41	209,041,926	2,106.39	210,639,730	2.0400000	2027/2/25	1.31
16	中国	国債証券	CGB 2.67 331125	9,500,000	2,137.62	203,074,102	2,181.72	207,263,885	2.6700000	2033/11/25	1.29
17	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.2 340215	1,230,000	15,841.51	194,850,627	16,043.22	197,331,616	2.2000000	2034/2/15	1.22
18	中国	国債証券	CGB 2.8 300325	7,500,000	2,155.35	161,651,350	2,188.30	164,123,037	2.8000000	2030/3/25	1.02
19	イタリア	国債証券	ITALY 4.5 531001	900,000	16,608.22	149,473,994	17,519.86	157,678,780	4.5000000	2053/10/1	0.98
20	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	11,625.23	155,778,130	11,647.02	156,070,071	3.0000000	2048/2/15	0.97
21	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	7,000,000	2,132.10	149,247,111	2,172.49	152,074,889	2.6000000	2032/9/1	0.94
22	カナダ	国債証券	CANADA 0.5 301201	1,570,000	9,013.14	141,506,419	9,216.21	144,694,534	0.5000000	2030/12/1	0.90
23	ベルギー	国債証券	BELGIUM 3.0 340622	880,000	15,933.85	140,217,884	16,323.63	143,647,994	3.0000000	2034/6/22	0.89
24	中国	国債証券	CGB 3.0 531015	5,500,000	2,296.92	126,331,128	2,405.45	132,300,043	3.0000000	2053/10/15	0.82
25	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	6,000,000	2,149.96	128,997,697	2,174.72	130,483,626	2.8000000	2029/3/24	0.81
26	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 291115	950,000	13,393.48	127,238,101	13,494.17	128,194,653	1.7500000	2029/11/15	0.80
27	アメリカ	国債証券	Treasury 4.125 530815	860,000	14,227.85	122,359,544	14,250.81	122,557,036	4.1250000	2053/8/15	0.76
28	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 490515	1,040,000	11,276.05	117,271,009	11,294.90	117,466,971	2.8750000	2049/5/15	0.73
29	イタリア	国債証券	ITALY 2.45 330901	750,000	14,531.77	108,988,320	15,137.21	113,529,102	2.4500000	2033/9/1	0.70
30	イタリア	国債証券	ITALY 2.7 470301	830,000	12,584.76	104,453,508	13,416.73	111,358,935	2.7000000	2047/3/1	0.69

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.21
合計	96.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,820	33,465.78	94,373,521	35,413.34	99,865,642	5.45
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,320	61,571.26	81,274,064	63,761.51	84,165,197	4.59
3	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	690	72,635.56	50,118,537	77,432.12	53,428,165	2.91
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,263	23,853.09	53,979,560	23,424.99	53,010,766	2.89
5	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	1,030	44,922.02	46,269,689	49,745.70	51,238,079	2.80
6	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	747	59,628.22	44,542,282	64,394.62	48,102,782	2.62
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,350	20,683.42	48,606,057	20,401.15	47,942,706	2.62
8	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	生活必需品流通・小売り	3,360	12,428.51	41,759,803	13,849.99	46,535,970	2.54
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	966	44,344.00	42,836,310	47,437.87	45,824,990	2.50
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,450	29,511.87	42,792,222	31,013.24	44,969,209	2.45
11	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,504	16,060.48	40,215,452	15,953.78	39,948,275	2.18
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,540	25,653.14	39,505,846	25,509.73	39,284,985	2.14
13	アメリカ	株式	MARSH&MCLENNAN COS	保険	990	33,337.65	33,004,282	35,158.59	34,807,012	1.90
14	アイルランド	株式	MEDTRONIC INC	ヘルスケア機器・サービス	2,630	13,462.58	35,406,610	13,004.33	34,201,414	1.87
15	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	620	51,839.48	32,140,481	54,591.99	33,847,039	1.85
16	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	740	39,893.34	29,521,073	44,460.76	32,900,965	1.79
17	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,130	14,110.77	30,055,943	14,585.60	31,067,333	1.69
18	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	390	73,224.96	28,557,738	78,815.91	30,738,207	1.68
19	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	490	56,437.05	27,654,158	59,385.53	29,098,910	1.59
20	アメリカ	株式	COCA-COLA COMPANY	食品・飲料・タバコ	2,990	9,814.68	29,345,898	9,712.17	29,039,413	1.58
21	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,960	15,553.83	30,485,526	14,662.31	28,738,147	1.57
22	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	760	34,656.63	26,339,041	36,965.96	28,094,137	1.53
23	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	運輸	1,360	20,048.41	27,265,851	20,452.40	27,815,268	1.52
24	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	2,250	11,361.27	25,562,866	11,554.22	25,996,997	1.42
25	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	800	27,490.45	21,992,363	31,384.06	25,107,254	1.37
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	3,740	6,189.38	23,148,298	6,689.84	25,020,006	1.36
27	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,920	11,635.62	22,340,391	11,808.97	22,673,225	1.24
28	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	590	33,129.63	19,546,486	37,653.34	22,215,473	1.21
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	511	46,557.85	23,791,063	43,411.82	22,183,441	1.21
30	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	250	84,516.90	21,129,226	85,801.20	21,450,302	1.17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.99
		素材	6.29
		資本財	6.40
		運輸	3.05
		耐久消費財・アパレル	2.23
		メディア・娯楽	3.31
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.06
		生活必需品流通・小売り	3.96
		食品・飲料・タバコ	3.44
		家庭用品・パーソナル用品	1.87
		ヘルスケア機器・サービス	3.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.46
		銀行	4.22
		金融サービス	4.18
		保険	5.68
		ソフトウェア・サービス	14.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.20
		電気通信サービス	2.26
		公益事業	1.99
		半導体・半導体製造装置	5.39
投資証券	―	―	0.86
合計			99.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 290101	3,239,000	2,462.33	79,754,889	2,336.00	75,663,363	10.0000000	2029/1/1	4.14
2	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.75 480228	10,772,484	611.72	65,898,051	682.37	73,508,682	8.7500000	2048/2/28	4.02
3	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 2.632 310415	2,289,000	3,152.42	72,159,055	3,174.21	72,657,856	2.6320000	2031/4/15	3.98
4	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.75 440131	9,563,536	628.14	60,072,522	686.24	65,628,875	8.7500000	2044/1/31	3.59
5	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.899 271116	1,831,000	3,438.55	62,959,910	3,433.51	62,867,571	3.8990000	2027/11/16	3.44
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.25 290515	6,109,000,000	1.01	62,219,425	1.00	61,364,997	8.2500000	2029/5/15	3.36
7	メキシコ	国債証券	MEXICO 5.0 250306	7,188,700	705.05	50,684,159	726.79	52,247,070	5.0000000	2025/3/6	2.86
8	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 270101	2,032,000	2,518.01	51,166,029	2,444.69	49,676,293	10.0000000	2027/1/1	2.72
9	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 310101	2,141,000	2,416.83	51,744,400	2,251.16	48,197,508	10.0000000	2031/1/1	2.64
10	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 330101	1,984,000	2,392.29	47,463,043	2,197.82	43,604,856	10.0000000	2033/1/1	2.39
11	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75 310529	6,552,900	677.50	44,396,512	663.51	43,479,160	7.7500000	2031/5/29	2.38
12	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.5 370131	6,041,240	650.85	39,319,560	715.91	43,250,053	8.5000000	2037/1/31	2.37
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA 6.625 340215	4,586,000,000	0.94	43,348,870	0.93	42,659,935	6.6250000	2034/2/15	2.34
14	トルコ	国債証券	TURKEY 26.2 331005	8,802,000	406.79	35,806,263	416.61	36,670,616	26.2000000	2033/10/5	2.01
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.9 261130	1,004,000	3,436.30	34,500,476	3,427.64	34,413,573	3.9000000	2026/11/30	1.88
16	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.25 341018	1,249,800,000	2.82	35,285,231	2.67	33,414,144	7.2500000	2034/10/18	1.83
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA 6.375 370715	3,294,000,000	0.92	30,549,850	0.90	29,794,222	6.3750000	2037/7/15	1.63
18	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.0 320630	1,031,700,000	2.89	29,880,257	2.78	28,764,375	7.0000000	2032/6/30	1.57
19	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 290531	4,027,100	712.53	28,694,661	702.45	28,288,607	8.5000000	2029/5/31	1.55
20	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3.0 300821	82,830,000	32.35	26,799,101	33.19	27,497,259	3.0000000	2030/8/21	1.51
21	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 6.0 280428	884,400,000	3.04	26,948,673	3.05	27,048,945	6.0000000	2028/4/28	1.48
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.0 270515	2,826,000,000	0.96	27,252,919	0.95	27,005,934	7.0000000	2027/5/15	1.48
23	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75 421113	4,629,300	613.74	28,411,983	581.22	26,906,831	7.7500000	2042/11/13	1.47
24	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 381118	4,026,500	681.45	27,438,889	644.41	25,947,460	8.5000000	2038/11/18	1.42
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.955 250915	750,000	3,420.44	25,653,365	3,413.16	25,598,720	3.9550000	2025/9/15	1.40
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.582 320715	757,000	3,325.63	25,175,068	3,343.50	25,310,318	3.5820000	2032/7/15	1.39
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.125 380615	2,650,000,000	0.97	25,789,090	0.95	25,305,407	7.1250000	2038/6/15	1.39
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.5 350615	2,579,000,000	1.00	25,927,357	0.97	25,261,486	7.5000000	2035/6/15	1.38
29	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.0 530731	4,388,900	623.08	27,346,368	575.12	25,241,782	8.0000000	2053/7/31	1.38
30	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.75 300918	795,000,000	3.14	25,034,576	3.05	24,255,949	7.7500000	2030/9/18	1.33

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.90
合計	94.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/03-2024/11/05)

開示資料

決算