有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/03-2022/11/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	160,477,843	2.0861	334,788,702	2.0718	332,477,995	30.51
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	122,004,336	1.3978	170,547,770	1.3947	170,159,447	15.61
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	25,193	5,982.51	150,717,616	6,565.77	165,411,534	15.18
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	67,012,305	2.3949	160,493,249	2.4626	165,024,502	15.14
5	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	54,644,363	2.9200	159,565,198	3.0028	164,086,093	15.06
6	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	35,573,643	1.4128	50,261,024	1.4178	50,436,311	4.63
7	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	18,255,377	1.8177	33,184,150	1.7790	32,476,315	2.98

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	15.18
親投資信託受益証券	83.92
合計	99.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	346,872,866	1.3979	484,898,389	1.3947	483,783,586	29.12
2	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	155,047,713	2.0861	323,456,181	2.0718	321,227,851	19.34
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	91,599,113	2.3947	219,361,240	2.4626	225,571,975	13.58
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	74,691,541	2.9198	218,086,925	3.0028	224,283,759	13.50
5	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	120,271,728	1.4127	169,915,924	1.4178	170,521,255	10.27
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	24,090	5,985.14	144,182,168	6,565.77	158,169,486	9.52
7	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	34,780,578	1.8167	63,188,213	1.7790	61,874,648	3.72

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.52
親投資信託受益証券	89.53
合計	99.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,025,686,998	1.3979	1,433,860,172	1.3947	1,430,525,656	40.78
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	271,647,686	1.8170	493,597,983	1.7790	483,261,233	13.78
3	日本	親投資信託受益証券	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	153,912,513	2.3945	368,554,120	2.4626	379,024,954	10.80
4	日本	親投資信託受益証券	SJAMスモールキャップ・マザーファンド	125,500,662	2.9195	366,406,189	3.0028	376,853,387	10.74
5	日本	親投資信託受益証券	SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド	166,268,450	2.0863	346,895,632	2.0718	344,474,974	9.82
6	日本	親投資信託受益証券	SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド	207,756,775	1.4127	293,504,942	1.4178	294,557,555	8.40
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	25,601	5,982.51	153,158,483	6,565.77	168,090,369	4.79

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.79
親投資信託受益証券	94.32
合計	99.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第441回利付国債(2年)	1,350,000,000	100.11	1,351,512,000	100.08	1,351,107,000	0.0050000	2024/10/1	5.45
2	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,240,000,000	109.70	1,360,304,400	107.00	1,326,874,400	1.2000000	2035/9/20	5.35
3	日本	国債証券	第152回利付国債(5年)	1,000,000,000	100.48	1,004,840,000	100.12	1,001,280,000	0.1000000	2027/3/20	4.04
4	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	870,000,000	100.14	871,268,000	100.13	871,191,900	0.2000000	2032/3/20	3.51
5	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	800,000,000	100.04	800,352,000	99.81	798,544,000	0.0050000	2026/12/20	3.22
6	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	700,000,000	100.44	703,101,000	100.12	700,896,000	0.1000000	2027/3/20	2.82
7	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	640,000,000	100.18	641,152,000	100.00	640,000,000	0.0050000	2026/3/20	2.58
8	日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	640,000,000	100.66	644,275,200	98.15	628,192,000	0.6000000	2036/12/20	2.53
9	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	700,000,000	93.20	652,463,000	89.71	627,984,000	0.4000000	2040/9/20	2.53
10	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	610,000,000	100.29	611,769,000	100.20	611,262,700	0.1000000	2024/3/20	2.46
11	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	600,000,000	100.48	602,892,000	100.29	601,758,000	0.1000000	2025/6/20	2.43
12	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	540,000,000	114.01	615,681,400	109.40	590,781,600	1.7000000	2044/6/20	2.38
13	日本	国債証券	第439回利付国債(2年)	550,000,000	100.14	550,793,000	100.07	550,412,500	0.0050000	2024/8/1	2.22
14	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	370,000,000	114.86	424,982,000	113.21	418,902,900	1.7000000	2033/6/20	1.69
15	日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	410,000,000	99.78	409,123,100	99.61	408,417,400	0.0050000	2027/6/20	1.65
16	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	400,000,000	100.45	401,800,000	100.26	401,056,000	0.1000000	2025/3/20	1.62
17	日本	特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	100.02	400,092,000	99.92	399,688,000	0.0010000	2024/8/28	1.61
18	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	400,000,000	99.45	397,800,000	99.20	396,804,000	0.1000000	2029/12/20	1.60
19	日本	地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	98.52	394,108,000	97.69	390,764,000	0.1000000	2030/6/20	1.57
20	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	360,000,000	109.40	393,847,200	107.34	386,445,600	1.2000000	2034/12/20	1.56
21	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	390,000,000	99.94	389,766,000	98.62	384,621,900	0.1000000	2030/12/20	1.55
22	日本	特殊債券	第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	300,000,000	106.08	318,255,000	104.87	314,610,000	1.1760000	2029/1/26	1.27
23	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	280,000,000	112.89	316,097,600	111.05	310,940,000	1.5000000	2034/3/20	1.25
24	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	101.22	303,672,000	100.90	302,718,000	0.6590000	2024/6/25	1.22
25	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	300,000,000	100.19	300,591,000	99.84	299,526,000	0.1000000	2028/3/20	1.21
26	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	300,000,000	98.91	296,748,000	98.73	296,214,000	0.1000000	2030/9/20	1.19
27	日本	国債証券	第179回利付国債(20年)	300,000,000	92.29	276,870,000	89.91	269,736,000	0.5000000	2041/12/20	1.09
28	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	300,000,000	93.06	279,189,000	88.05	264,150,000	0.8000000	2048/3/20	1.06
29	日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	300,000,000	85.00	255,014,000	80.80	242,403,000	0.6000000	2050/6/20	0.98
30	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	220,000,000	100.15	220,345,400	99.96	219,920,800	0.0050000	2026/6/20	0.89

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	76.49
地方債証券	4.01
特殊債券	3.46
社債券	13.90
合計	97.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,582,700	734.71	2,632,247,598	755.10	2,705,296,770	7.02
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	512,600	4,196.16	2,150,952,440	4,673.00	2,395,379,800	6.21
3	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	1,013,300	2,036.81	2,063,908,748	2,165.00	2,193,794,500	5.69
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	396,100	4,128.16	1,635,165,767	4,407.00	1,745,612,700	4.53
5	日本	株式	東レ	繊維製品	2,234,600	675.70	1,509,923,059	738.60	1,650,475,560	4.28
6	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	607,800	2,387.32	1,451,013,340	2,526.00	1,535,302,800	3.98
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	436,000	3,531.66	1,539,805,406	3,356.00	1,463,216,000	3.80
8	日本	株式	日本精工	機械	1,915,000	743.48	1,423,779,158	760.00	1,455,400,000	3.78
9	日本	株式	鹿島建設	建設業	891,600	1,527.43	1,361,859,557	1,550.00	1,381,980,000	3.58
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	339,000	3,649.00	1,237,013,568	4,050.00	1,372,950,000	3.56
11	日本	株式	マキタ	機械	409,300	3,128.96	1,280,685,091	3,130.00	1,281,109,000	3.32
12	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	468,500	2,537.44	1,188,791,244	2,543.50	1,191,629,750	3.09
13	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	600,200	1,305.51	783,567,102	1,893.00	1,136,178,600	2.95
14	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	402,300	2,467.29	992,591,397	2,793.00	1,123,623,900	2.91
15	日本	株式	THK	機械	383,800	2,660.03	1,020,920,973	2,669.00	1,024,362,200	2.66
16	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	434,900	2,030.07	882,878,443	2,192.50	953,518,250	2.47
17	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	1,802,000	576.31	1,038,528,001	528.00	951,456,000	2.47
18	日本	株式	住友重機械工業	機械	311,400	2,809.38	874,841,130	2,912.00	906,796,800	2.35
19	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	384,400	2,194.70	843,644,138	2,293.00	881,429,200	2.29
20	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	235,400	3,704.53	872,046,378	3,725.00	876,865,000	2.27
21	日本	株式	三菱地所	不動産業	435,400	1,852.09	806,402,645	1,940.00	844,676,000	2.19
22	日本	株式	スズケン	卸売業	224,100	3,679.67	824,614,554	3,695.00	828,049,500	2.15
23	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	501,600	1,542.75	773,846,029	1,600.50	802,810,800	2.08
24	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	1,657,600	466.41	773,132,480	477.00	790,675,200	2.05
25	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	430,200	1,435.54	617,572,357	1,757.00	755,861,400	1.96
26	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	516,700	1,238.07	639,713,287	1,302.00	672,743,400	1.74
27	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	145,700	4,373.29	637,189,506	4,240.00	617,768,000	1.60
28	日本	株式	アイシン	輸送用機器	154,400	4,172.17	644,183,896	3,765.00	581,316,000	1.51
29	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	537,400	1,294.06	695,427,986	1,059.00	569,106,600	1.48
30	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	230,100	2,102.58	483,805,675	2,351.50	541,080,150	1.40

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.76
		食料品	6.71
		繊維製品	4.28
		パルプ・紙	2.47
		化学	1.35
		医薬品	5.16
		鉄鋼	3.85
		非鉄金属	2.08
		機械	12.11
		電気機器	4.66
		輸送用機器	6.71
		電気・ガス業	3.98
		陸運業	2.29
		情報・通信業	1.48
		卸売業	2.15
		銀行業	19.81
		保険業	4.43
		その他金融業	1.96
		不動産業	2.77
		サービス業	2.27
合計			98.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	シチズン時計	精密機器	846,200	602.42	509,767,804	600.00	507,720,000	3.78
2	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,402,200	265.31	372,017,682	312.00	437,486,400	3.26
3	日本	株式	八十二銀行	銀行業	813,100	473.27	384,815,837	519.00	421,998,900	3.15
4	日本	株式	森永乳業	食料品	94,600	4,023.31	380,605,126	4,445.00	420,497,000	3.13
5	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	231,700	1,718.29	398,127,793	1,757.00	407,096,900	3.03
6	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	515,100	631.42	325,244,442	729.00	375,507,900	2.80
7	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	151,900	2,355.97	357,871,843	2,448.00	371,851,200	2.77
8	日本	株式	EIZO	電気機器	101,600	3,780.84	384,133,344	3,595.00	365,252,000	2.72
9	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	304,700	1,168.29	355,977,963	1,059.00	322,677,300	2.41
10	日本	株式	群馬銀行	銀行業	662,100	383.29	253,776,309	451.00	298,607,100	2.23
11	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	139,200	1,841.92	256,395,264	2,130.00	296,496,000	2.21
12	日本	株式	ジェイテクト	機械	292,100	1,002.38	292,795,198	1,010.00	295,021,000	2.20
13	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	297,000	815.23	242,123,310	929.00	275,913,000	2.06
14	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	315,500	729.97	230,305,535	874.00	275,747,000	2.06
15	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	120,700	2,361.92	285,083,744	2,282.00	275,437,400	2.05
16	日本	株式	マブチモーター	電気機器	66,200	3,927.61	260,007,782	4,130.00	273,406,000	2.04
17	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	102,200	2,588.04	264,497,688	2,618.00	267,559,600	1.99
18	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	124,600	1,938.02	241,477,292	2,087.00	260,040,200	1.94
19	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	272,600	984.58	268,396,508	947.00	258,152,200	1.92
20	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	214,200	1,115.40	238,918,680	1,204.00	257,896,800	1.92
21	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	108,300	2,218.66	240,280,878	2,329.00	252,230,700	1.88
22	日本	株式	北洋銀行	銀行業	999,000	223.45	223,226,550	245.00	244,755,000	1.82
23	日本	株式	東亞合成	化学	195,400	1,087.21	212,440,834	1,177.00	229,985,800	1.71
24	日本	株式	青山商事	小売業	184,000	940.90	173,125,600	999.00	183,816,000	1.37
25	日本	株式	住友精化	化学	42,800	3,126.60	133,818,480	4,240.00	181,472,000	1.35
26	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	94,400	1,763.31	166,456,464	1,770.00	167,088,000	1.25
27	日本	株式	東洋インキSCホールディングス	化学	86,400	1,888.46	163,162,944	1,880.00	162,432,000	1.21
28	日本	株式	ソラスト	サービス業	197,200	861.06	169,801,032	821.00	161,901,200	1.21
29	日本	株式	コメリ	小売業	60,300	2,578.47	155,481,741	2,590.00	156,177,000	1.16
30	日本	株式	七十七銀行	銀行業	79,800	1,748.25	139,510,350	1,948.00	155,450,400	1.16

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.49
		食料品	3.13
		繊維製品	2.23
		パルプ・紙	1.18
		化学	6.86
		医薬品	2.26
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.50
		金属製品	1.07
		機械	2.31
		電気機器	8.29
		輸送用機器	4.19
		精密機器	3.78
		電気・ガス業	2.07
		陸運業	1.92
		情報・通信業	2.92
		卸売業	6.92
		小売業	7.75
		銀行業	25.90
		その他金融業	3.03
		不動産業	1.09
		サービス業	7.86
合計			98.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 240229	6,460,000	13,638.50	881,047,515	13,442.18	868,364,959	2.1250000	2024/2/29	7.69
2	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	4,660,000	13,637.46	635,506,007	13,084.15	609,721,754	2.7500000	2028/2/15	5.40
3	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 250228	4,190,000	13,735.63	575,522,968	13,395.53	561,272,726	2.7500000	2025/2/28	4.97
4	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	2,580,000	13,491.22	348,073,489	13,164.98	339,656,598	2.1250000	2025/5/15	3.01
5	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	2,520,000	12,726.58	320,709,958	12,419.64	312,975,007	0.7500000	2026/3/31	2.77
6	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	2,460,000	11,695.35	287,705,748	11,796.84	290,202,478	0.5000000	2031/10/31	2.57
7	アメリカ	国債証券	Treasury 1.25 310815	2,400,000	12,215.00	293,160,124	11,336.34	272,072,365	1.2500000	2031/8/15	2.41
8	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	2,730,000	10,657.18	290,941,221	9,609.69	262,344,687	1.7500000	2041/8/15	2.32
9	アメリカ	国債証券	Treasury 0.875 240131	1,970,000	13,266.25	261,345,146	13,275.10	261,519,549	0.8750000	2024/1/31	2.32
10	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270815	2,000,000	12,874.22	257,484,509	12,854.15	257,083,088	2.2500000	2027/8/15	2.28
11	ドイツ	国債証券	GERMANY 1.5 240515	1,800,000	14,233.51	256,203,291	14,250.53	256,509,547	1.5000000	2024/5/15	2.27
12	アメリカ	国債証券	Treasury 1.5 270131	1,800,000	12,974.42	233,539,740	12,526.50	225,477,142	1.5000000	2027/1/31	2.00
13	フランス	国債証券	FRA 0.00 240325	1,400,000	13,925.41	194,955,795	13,954.97	195,369,593	0.0000000	2024/3/25	1.73
14	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	1,460,000	13,377.34	195,309,267	12,913.28	188,533,925	2.2500000	2027/2/15	1.67
15	イタリア	国債証券	ITALY 1.45 250515	1,220,000	13,793.73	168,283,513	13,916.06	169,775,941	1.4500000	2025/5/15	1.50
16	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 290515	1,310,000	13,605.09	178,226,730	12,676.76	166,065,681	2.3750000	2029/5/15	1.47
17	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	13,208.38	176,992,309	11,630.90	155,854,126	3.0000000	2048/2/15	1.38
18	フランス	国債証券	FRANCE 1.0 270525	1,140,000	13,888.31	158,326,843	13,651.67	155,629,067	1.0000000	2027/5/25	1.38
19	アメリカ	国債証券	Treasury 3.125 290831	1,100,000	13,231.16	145,542,812	13,260.45	145,865,033	3.1250000	2029/8/31	1.29
20	ベルギー	国債証券	BELGIUM 3.0 340622	970,000	16,158.36	156,736,141	14,903.46	144,563,566	3.0000000	2034/6/22	1.28
21	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 291125	1,110,000	13,035.83	144,697,741	12,320.22	136,754,514	0.0000000	2029/11/25	1.21
22	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	7,000,000	1,920.31	134,421,758	1,895.15	132,660,740	2.6000000	2032/9/1	1.17
23	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 310515	1,090,000	12,454.36	135,752,530	11,774.65	128,343,761	1.6250000	2031/5/15	1.14
24	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	900,000	13,624.59	122,621,340	13,968.32	125,714,915	2.8000000	2028/12/1	1.11
25	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 320815	950,000	12,747.17	121,098,166	12,752.17	121,145,630	2.7500000	2032/8/15	1.07
26	アメリカ	国債証券	Treasury 2.875 490515	1,040,000	13,089.58	136,131,656	11,449.18	119,071,476	2.8750000	2049/5/15	1.05
27	イタリア	国債証券	ITALY 4.0 370201	810,000	15,311.05	124,019,512	14,586.29	118,148,967	4.0000000	2037/2/1	1.05
28	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	6,000,000	1,945.67	116,740,759	1,935.35	116,121,109	2.8000000	2029/3/24	1.03
29	スペイン	国債証券	SPAIN 5.75 320730	640,000	18,814.29	120,411,471	18,000.62	115,203,997	5.7500000	2032/7/30	1.02
30	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	800,000	13,564.61	108,516,903	13,829.62	110,637,005	2.2000000	2027/6/1	0.98

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.47
合計	95.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,230	19,261.62	62,215,055	19,604.27	63,321,818	4.92
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,400	30,810.09	43,134,126	33,374.62	46,724,478	3.63
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,773	23,815.72	42,225,284	24,453.61	43,356,265	3.37
4	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,372	16,253.22	38,552,654	16,990.86	40,302,341	3.13
5	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,020	13,778.29	27,832,162	15,114.61	30,531,514	2.37
6	アメリカ	株式	MARSH&MCLENNAN COS	保険	1,300	22,291.14	28,978,486	23,424.59	30,451,969	2.36
7	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	677	39,608.77	26,815,143	43,877.36	29,704,976	2.31
8	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	1,370	19,613.85	26,870,988	21,242.94	29,102,833	2.26
9	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	600	43,938.46	26,363,081	48,207.33	28,924,399	2.25
10	アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,720	15,406.89	26,499,862	16,390.82	28,192,221	2.19
11	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	700	36,396.39	25,477,479	39,991.78	27,994,248	2.17
12	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	610	40,659.74	24,802,445	45,379.93	27,681,763	2.15
13	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,200	10,173.91	22,382,609	10,549.95	23,209,899	1.80
14	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-RE	保険	535	39,175.52	20,958,905	43,289.37	23,159,813	1.80
15	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	660	30,132.78	19,887,635	33,546.82	22,140,905	1.72
16	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,480	13,302.35	19,687,489	14,754.93	21,837,308	1.70
17	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,900	9,904.06	18,817,720	11,131.81	21,150,456	1.64
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	461	47,467.36	21,882,457	45,048.44	20,767,334	1.61
19	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	570	34,415.76	19,616,984	36,054.81	20,551,246	1.60
20	アイルランド	株式	AON CORP	保険	480	38,919.48	18,681,355	42,040.11	20,179,255	1.57
21	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	1,700	11,428.52	19,428,497	11,816.44	20,087,962	1.56
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	3,700	5,171.51	19,134,619	5,324.27	19,699,820	1.53
23	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	636	27,415.78	17,436,439	29,032.16	18,464,455	1.43
24	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	1,120	13,055.44	14,622,096	16,218.62	18,164,863	1.41
25	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,300	12,683.83	16,488,984	12,834.36	16,684,675	1.30
26	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,033	2,374.73	16,701,534	2,356.80	16,575,437	1.29
27	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	890	17,942.15	15,968,520	18,522.48	16,485,008	1.28
28	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CO	ソフトウェア・サービス	780	19,045.79	14,855,723	20,343.06	15,867,592	1.23
29	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORAT	資本財	230	66,889.51	15,384,588	67,226.96	15,462,202	1.20
30	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	4,880	3,082.16	15,040,988	3,132.57	15,286,970	1.19

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.17
		素材	5.58
		資本財	6.47
		運輸	0.30
		自動車・自動車部品	0.57
		耐久消費財・アパレル	3.00
		消費者サービス	0.41
		メディア・娯楽	1.76
		小売	7.28
		食品・生活必需品小売り	4.42
		食品・飲料・タバコ	1.72
		家庭用品・パーソナル用品	2.60
		ヘルスケア機器・サービス	1.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.46
		銀行	3.54
		各種金融	2.25
		保険	8.18
		ソフトウェア・サービス	15.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.92
		電気通信サービス	3.04
		公益事業	2.04
		半導体・半導体製造装置	1.58
投資証券	―	―	1.52
合計			96.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2022年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	MEXICO 10.0 241205	10,494,000	760.85	79,844,519	719.32	75,485,850	10.0000000	2024/12/5	4.82
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 310101	2,884,000	2,423.36	69,889,733	2,371.09	68,382,355	10.0000000	2031/1/1	4.37
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 290101	2,834,000	2,461.14	69,748,883	2,412.39	68,367,234	10.0000000	2029/1/1	4.37
4	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.75 480228	10,573,000	695.55	73,541,390	643.25	68,011,119	8.7500000	2048/2/28	4.35
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 270101	2,161,000	2,520.90	54,476,669	2,493.57	53,886,186	10.0000000	2027/1/1	3.44
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA 6.5 250615	5,309,000,000	0.90	48,034,148	0.89	47,277,736	6.5000000	2025/6/15	3.02
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.5 400415	5,006,000,000	0.93	46,709,785	0.90	45,392,844	7.5000000	2040/4/15	2.90
8	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 2.632 310415	1,661,000	2,817.56	46,799,762	2,729.18	45,331,830	2.6320000	2031/4/15	2.90
9	ポーランド	国債証券	POLAND 1.25 301025	2,067,000	2,019.49	41,742,995	2,060.76	42,596,084	1.2500000	2030/10/25	2.72
10	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.5 370131	6,436,000	707.79	45,553,905	652.39	41,987,949	8.5000000	2037/1/31	2.68
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.955 250915	1,360,000	3,168.26	43,088,338	3,084.06	41,943,285	3.9550000	2025/9/15	2.68
12	メキシコ	国債証券	MEXICO 5.0 250306	6,371,000	652.83	41,592,215	648.32	41,304,623	5.0000000	2025/3/6	2.64
13	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 8.75 440131	6,132,000	696.71	42,722,770	645.57	39,586,867	8.7500000	2044/1/31	2.53
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA 7.5 350615	4,309,000,000	0.93	40,190,905	0.91	39,443,078	7.5000000	2035/6/15	2.52
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA 6.25 360615	4,536,000,000	0.88	40,007,066	0.81	36,823,688	6.2500000	2036/6/15	2.35
16	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 290531	4,991,000	744.53	37,159,822	696.34	34,754,472	8.5000000	2029/5/31	2.22
17	メキシコ	国債証券	MEXICO 7.75 310529	5,118,000	700.69	35,861,716	660.43	33,801,016	7.7500000	2031/5/29	2.16
18	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.0 250101	1,263,000	2,548.83	32,191,808	2,581.28	32,601,596	10.0000000	2025/1/1	2.08
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.899 271116	1,004,000	3,136.85	31,494,020	3,063.69	30,759,531	3.8990000	2027/11/16	1.97
20	南アフリカ	国債証券	S-AFRICA 6.25 360331	5,244,000	581.80	30,510,011	539.94	28,314,831	6.2500000	2036/3/31	1.81
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA 8.375 390415	2,676,000,000	1.00	26,900,623	0.97	26,221,856	8.3750000	2039/4/15	1.68
22	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.25 341018	1,210,100,000	2.39	28,940,533	1.89	22,931,853	7.2500000	2034/10/18	1.47
23	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.0 320630	1,170,100,000	2.35	27,526,344	1.95	22,877,002	7.0000000	2032/6/30	1.46
24	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.5 260826	915,200,000	2.74	25,085,083	2.45	22,444,461	7.5000000	2026/8/26	1.43
25	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.5 381118	3,219,000	752.04	24,208,415	675.44	21,742,472	8.5000000	2038/11/18	1.39
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.059 240930	681,000	3,165.48	21,556,980	3,105.28	21,146,995	4.0590000	2024/9/30	1.35
27	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 6.0 280428	969,300,000	2.48	24,062,436	2.13	20,681,154	6.0000000	2028/4/28	1.32
28	コロンビア	国債証券	COLOMBIA 7.75 300918	957,100,000	2.51	24,032,681	2.15	20,631,875	7.7500000	2030/9/18	1.32
29	ポーランド	国債証券	POLAND 2.75 291025	841,000	2,342.32	19,698,950	2,385.54	20,062,449	2.7500000	2029/10/25	1.28
30	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 4.75 321124	70,530,000	22.88	16,141,354	27.32	19,272,364	4.7500000	2032/11/24	1.23

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.80
合計	93.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。