- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月31日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2017年5月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 67 |
| コール・ローン | 3,247 |
| 親投資信託受益証券 | 62,228,137 |
| 未収入金 | 1,441 |
| 流動資産合計 | 62,232,892 |
| 資産合計 | 62,232,892 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 599 |
| 未払委託者報酬 | 4,438 |
| その他未払費用 | 198 |
| 流動負債合計 | 5,235 |
| 負債合計 | 5,235 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 61,160,859 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,066,798 |
| 純資産合計 | 62,227,657 |
| 負債純資産合計 | 62,232,892 |
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