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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】: 2022/08/12 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第5期 2021年5月12日現在	第6期 2022年5月12日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	22,424	17,284
コール・ローン	2,699,747	3,553,493
親投資信託受益証券	2,297,693,286	2,697,071,391
未収入金	21,727,387	8,696,456
流動資産合計	2,322,142,844	2,709,338,624
資産合計	2,322,142,844	2,709,338,624
負債の部
流動負債
未払解約金	21,637,722	8,590,376
未払受託者報酬	329,690	431,783
未払委託者報酬	2,417,991	3,166,727
その他未払費用	82,135	99,158
流動負債合計	24,467,538	12,288,044
負債合計	24,467,538	12,288,044
純資産の部
元本等
元本	1,673,070,285	2,010,420,491
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	624,605,021	686,630,089
(分配準備積立金)	303,816,852	196,927,425
元本等合計	2,297,675,306	2,697,050,580
純資産合計	2,297,675,306	2,697,050,580
負債純資産合計	2,322,142,844	2,709,338,624

開示資料

決算

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