- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年5月13日現在 | 第9期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,887 | 57,536 |
| コール・ローン | 3,103,518 | 3,235,307 |
| 親投資信託受益証券 | 3,688,151,019 | 4,091,996,063 |
| 未収入金 | 15,539,171 | 24,054,434 |
| 流動資産合計 | 3,706,850,595 | 4,119,343,340 |
| 資産合計 | 3,706,850,595 | 4,119,343,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,482,051 | 23,906,911 |
| 未払受託者報酬 | 377,133 | 409,707 |
| 未払委託者報酬 | 2,828,865 | 3,073,072 |
| その他未払費用 | 67,939 | 20,395 |
| 流動負債合計 | 18,755,988 | 27,410,085 |
| 負債合計 | 18,755,988 | 27,410,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,716,490,770 | 2,989,473,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 971,603,837 | 1,102,459,733 |
| (分配準備積立金) | 117,229,328 | 171,687,450 |
| 元本等合計 | 3,688,094,607 | 4,091,933,255 |
| 純資産合計 | 3,688,094,607 | 4,091,933,255 |
| 負債純資産合計 | 3,706,850,595 | 4,119,343,340 |
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