- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年5月12日現在 | 第5期 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,031 | 22,424 |
| コール・ローン | 1,855,755 | 2,699,747 |
| 親投資信託受益証券 | 1,274,762,880 | 2,297,693,286 |
| 未収入金 | 8,497,391 | 21,727,387 |
| 流動資産合計 | 1,285,125,057 | 2,322,142,844 |
| 資産合計 | 1,285,125,057 | 2,322,142,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,401,894 | 21,637,722 |
| 未払受託者報酬 | 228,588 | 329,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,604 | 2,417,991 |
| その他未払費用 | 65,202 | 82,135 |
| 流動負債合計 | 10,372,288 | 24,467,538 |
| 負債合計 | 10,372,288 | 24,467,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,201,589,359 | 1,673,070,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,163,410 | 624,605,021 |
| (分配準備積立金) | 20,101,300 | 303,816,852 |
| 元本等合計 | 1,274,752,769 | 2,297,675,306 |
| 純資産合計 | 1,274,752,769 | 2,297,675,306 |
| 負債純資産合計 | 1,285,125,057 | 2,322,142,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
