- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年5月12日現在) | 第2期 (2018年5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67 | 3,688 |
| コール・ローン | 3,247 | 242,984 |
| 親投資信託受益証券 | 62,228,137 | 227,729,860 |
| 未収入金 | 1,441 | 87,541 |
| 流動資産合計 | 62,232,892 | 228,064,073 |
| 資産合計 | 62,232,892 | 228,064,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 82,340 |
| 未払受託者報酬 | 599 | 29,640 |
| 未払委託者報酬 | 4,438 | 217,666 |
| その他未払費用 | 198 | 9,817 |
| 流動負債合計 | 5,235 | 339,463 |
| 負債合計 | 5,235 | 339,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,160,859 | 217,917,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,066,798 | 9,807,243 |
| 純資産合計 | 62,227,657 | 227,724,610 |
| 負債純資産合計 | 62,232,892 | 228,064,073 |
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