- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年5月13日現在) | 第4期 (2020年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,651 | 9,031 |
| コール・ローン | 626,879 | 1,855,755 |
| 親投資信託受益証券 | 625,334,519 | 1,274,762,880 |
| 未収入金 | 796,350 | 8,497,391 |
| 流動資産合計 | 626,766,399 | 1,285,125,057 |
| 資産合計 | 626,766,399 | 1,285,125,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 782,214 | 8,401,894 |
| 未払受託者報酬 | 76,589 | 228,588 |
| 未払委託者報酬 | 561,956 | 1,676,604 |
| その他未払費用 | 25,455 | 65,202 |
| 流動負債合計 | 1,446,214 | 10,372,288 |
| 負債合計 | 1,446,214 | 10,372,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,572,713 | 1,201,589,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,747,472 | 73,163,410 |
| 純資産合計 | 625,320,185 | 1,274,752,769 |
| 負債純資産合計 | 626,766,399 | 1,285,125,057 |
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