有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 4月26日現在) | 第2期 (平成30年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,298 | 26,205 |
| 金銭信託 | 117,524 | 545,794 |
| コール・ローン | 244,524 | 83,083 |
| 投資信託受益証券 | 1,760,661 | 2,269,389 |
| 親投資信託受益証券 | 30,838,010 | 40,094,745 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 32,994,017 | 43,119,216 |
| 資産合計 | 32,994,017 | 43,119,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,046 | 6,447 |
| 未払委託者報酬 | 55,379 | 70,878 |
| その他未払費用 | 936 | 1,256 |
| 流動負債合計 | 61,361 | 78,581 |
| 負債合計 | 61,361 | 78,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 36,175,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,932,656 | 6,865,266 |
| 元本等合計 | 32,932,656 | 43,040,635 |
| 純資産合計 | 32,932,656 | 43,040,635 |
| 負債純資産合計 | 32,994,017 | 43,119,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
