有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 4月28日現在) | 第4期 (2026年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,423 | - |
| コール・ローン | 24,082,742 | 25,966,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,292,305 | 3,255,479,995 |
| 未収入金 | 2,017,000 | 812,000 |
| 流動資産合計 | 1,911,479,470 | 3,282,258,848 |
| 資産合計 | 1,911,479,470 | 3,282,258,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,051,021 | 2,691,246 |
| 未払受託者報酬 | 180,404 | 340,700 |
| 未払委託者報酬 | 1,804,363 | 3,407,320 |
| その他未払費用 | 53,774 | 134,080 |
| 流動負債合計 | 4,089,562 | 6,573,346 |
| 負債合計 | 4,089,562 | 6,573,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,678,816,405 | 2,574,833,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,573,503 | 700,851,537 |
| (分配準備積立金) | 22,236,996 | 250,442,866 |
| 元本等合計 | 1,907,389,908 | 3,275,685,502 |
| 純資産合計 | 1,907,389,908 | 3,275,685,502 |
| 負債純資産合計 | 1,911,479,470 | 3,282,258,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
