有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 4月26日現在) | 第2期 (2024年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24 | 29,640 |
| コール・ローン | 1,076 | 1,334,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,735 | 222,682,311 |
| 流動資産合計 | 1,023,835 | 224,046,526 |
| 資産合計 | 1,023,835 | 224,046,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | - | 12,107 |
| 未払委託者報酬 | 552 | 121,400 |
| その他未払費用 | - | 2,656 |
| 流動負債合計 | 552 | 136,163 |
| 負債合計 | 552 | 136,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 196,560,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,283 | 27,349,983 |
| (分配準備積立金) | 23,283 | 5,562,733 |
| 元本等合計 | 1,023,283 | 223,910,363 |
| 純資産合計 | 1,023,283 | 223,910,363 |
| 負債純資産合計 | 1,023,835 | 224,046,526 |
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