有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 4月26日現在) | 第7期 (2023年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 170,900 | 1,036,108 |
| 金銭信託 | 175,927 | 198,291 |
| コール・ローン | 8,873,623 | 8,896,499 |
| 投資証券 | 22,671,354 | - |
| 親投資信託受益証券 | 387,055,702 | 638,767,670 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 418,947,506 | 649,898,568 |
| 資産合計 | 418,947,506 | 649,898,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,339 | 622,726 |
| 未払受託者報酬 | 66,731 | 80,692 |
| 未払委託者報酬 | 734,452 | 852,996 |
| その他未払費用 | 13,298 | 19,602 |
| 流動負債合計 | 909,820 | 1,576,016 |
| 負債合計 | 909,820 | 1,576,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,650,598 | 413,679,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,387,088 | 234,642,897 |
| (分配準備積立金) | 50,871,802 | 59,537,868 |
| 元本等合計 | 418,037,686 | 648,322,552 |
| 純資産合計 | 418,037,686 | 648,322,552 |
| 負債純資産合計 | 418,947,506 | 649,898,568 |
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