有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 4月26日現在) | 第6期 (2022年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,204 | 170,900 |
| 金銭信託 | 1,839,346 | 175,927 |
| コール・ローン | 4,220,849 | 8,873,623 |
| 投資証券 | 15,761,081 | 22,671,354 |
| 親投資信託受益証券 | 279,379,336 | 387,055,702 |
| 未収入金 | 1,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 302,917,816 | 418,947,506 |
| 資産合計 | 302,917,816 | 418,947,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,569,979 | 95,339 |
| 未払受託者報酬 | 42,379 | 66,731 |
| 未払委託者報酬 | 466,143 | 734,452 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 8,564 | 13,298 |
| 流動負債合計 | 2,087,077 | 909,820 |
| 負債合計 | 2,087,077 | 909,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,792,295 | 272,650,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,038,444 | 145,387,088 |
| (分配準備積立金) | 46,407,499 | 50,871,802 |
| 元本等合計 | 300,830,739 | 418,037,686 |
| 純資産合計 | 300,830,739 | 418,037,686 |
| 負債純資産合計 | 302,917,816 | 418,947,506 |
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