有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/27-2025/04/28)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 4月26日現在) | 第3期 (2025年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,640 | 87,423 |
| コール・ローン | 1,334,575 | 24,082,742 |
| 親投資信託受益証券 | 222,682,311 | 1,885,292,305 |
| 未収入金 | - | 2,017,000 |
| 流動資産合計 | 224,046,526 | 1,911,479,470 |
| 資産合計 | 224,046,526 | 1,911,479,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,051,021 |
| 未払受託者報酬 | 12,107 | 180,404 |
| 未払委託者報酬 | 121,400 | 1,804,363 |
| その他未払費用 | 2,656 | 53,774 |
| 流動負債合計 | 136,163 | 4,089,562 |
| 負債合計 | 136,163 | 4,089,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,560,380 | 1,678,816,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,349,983 | 228,573,503 |
| (分配準備積立金) | 5,562,733 | 22,236,996 |
| 元本等合計 | 223,910,363 | 1,907,389,908 |
| 純資産合計 | 223,910,363 | 1,907,389,908 |
| 負債純資産合計 | 224,046,526 | 1,911,479,470 |
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