三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月31日-平成29年4月26日)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,985,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,973,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,561,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1116 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,116 | 円) |