三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄…

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【提出】: 2021/07/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

2021年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	324,538,201	円
Ⅱ 負債総額	544,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	323,993,425	円
Ⅳ 発行済口数	217,222,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4915	円
(1万口当たり純資産額)	(14,915	円)

開示資料

決算

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