有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/27-2025/04/28)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,023,544,901円
Ⅱ 負債総額	1,301,277円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,022,243,624円
Ⅳ 発行済口数	1,752,576,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1539円
(1万口当たり純資産額)	(11,539円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,139,271,664円
Ⅱ 負債総額	2,345,572円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,136,926,092円
Ⅳ 発行済口数	954,332,189口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1913円
(1万口当たり純資産額)	(11,913円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	954,518,831円
Ⅱ 負債総額	2,796,265円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	951,722,566円
Ⅳ 発行済口数	758,929,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2540円
(1万口当たり純資産額)	(12,540円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,093,253,582円
Ⅱ 負債総額	1,609,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,091,644,350円
Ⅳ 発行済口数	1,033,510,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0238円
(1万口当たり純資産額)	(20,238円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	518,251,464円
Ⅱ 負債総額	1,628,421円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,623,043円
Ⅳ 発行済口数	387,529,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3331円
(1万口当たり純資産額)	(13,331円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	519,753,230円
Ⅱ 負債総額	250,934円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,502,296円
Ⅳ 発行済口数	336,433,521口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5441円
(1万口当たり純資産額)	(15,441円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	417,547,035円
Ⅱ 負債総額	193,031円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,354,004円
Ⅳ 発行済口数	313,110,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3329円
(1万口当たり純資産額)	(13,329円)