有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	463,312,308円
Ⅱ 負債総額	72,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,239,383円
Ⅳ 発行済口数	403,552,758口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1479円
(1万口当たり純資産額)	(11,479円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	231,788,592円
Ⅱ 負債総額	137,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,650,864円
Ⅳ 発行済口数	196,359,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1797円
(1万口当たり純資産額)	(11,797円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	222,470,522円
Ⅱ 負債総額	75,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,395,211円
Ⅳ 発行済口数	180,433,533口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2326円
(1万口当たり純資産額)	(12,326円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,190,476,613円
Ⅱ 負債総額	1,641,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,188,835,431円
Ⅳ 発行済口数	601,700,837口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9758円
(1万口当たり純資産額)	(19,758円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	91,281,344円
Ⅱ 負債総額	196,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,084,419円
Ⅳ 発行済口数	70,205,723口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2974円
(1万口当たり純資産額)	(12,974円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	118,707,849円
Ⅱ 負債総額	26,626円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,681,223円
Ⅳ 発行済口数	78,916,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5039円
(1万口当たり純資産額)	(15,039円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	39,944,302円
Ⅱ 負債総額	6,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,937,477円
Ⅳ 発行済口数	30,764,788口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2982円
(1万口当たり純資産額)	(12,982円)