有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,382,719,600円
Ⅱ 負債総額	1,243,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,381,476,538円
Ⅳ 発行済口数	2,629,433,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2860円
(1万口当たり純資産額)	(12,860円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,735,116,812円
Ⅱ 負債総額	943,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,734,173,323円
Ⅳ 発行済口数	1,273,857,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3614円
(1万口当たり純資産額)	(13,614円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,589,693,490円
Ⅱ 負債総額	2,899,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,586,794,303円
Ⅳ 発行済口数	1,064,081,275口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4912円
(1万口当たり純資産額)	(14,912円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,108,677,405円
Ⅱ 負債総額	5,425,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,103,252,195円
Ⅳ 発行済口数	1,226,987,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5292円
(1万口当たり純資産額)	(25,292円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	910,720,845円
Ⅱ 負債総額	897,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	909,822,934円
Ⅳ 発行済口数	531,027,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7133円
(1万口当たり純資産額)	(17,133円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	912,350,803円
Ⅱ 負債総額	1,000,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	911,350,639円
Ⅳ 発行済口数	459,503,121口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9833円
(1万口当たり純資産額)	(19,833円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	780,961,854円
Ⅱ 負債総額	3,050,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,911,050円
Ⅳ 発行済口数	454,305,301口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7123円
(1万口当たり純資産額)	(17,123円)

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	38,076,514円
Ⅱ 負債総額	42,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,034,492円
Ⅳ 発行済口数	29,980,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2686円
(1万口当たり純資産額)	(12,686円)