三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035⁄2040⁄…

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【提出】: 2020/07/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	154,367,787	円
Ⅱ 負債総額	199,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,168,700	円
Ⅳ 発行済口数	129,885,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1870	円
(1万口当たり純資産額)	(11,870	円)

開示資料

決算

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