有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年11月末日 | 1,251,133,967 | - | 1.0009 | - |
| 12月末日 | 1,259,932,752 | - | 1.0079 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,238,373,874 | - | 0.9907 | - |
| 2月末日 | 1,249,099,832 | - | 0.9993 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月10日) | 1,230,170,030 | 1,236,420,030 | 0.9841 | 0.9891 |
| 3月末日 | 1,238,014,782 | - | 0.9904 | - |
| 4月末日 | 1,250,199,967 | - | 1.0002 | - |
| 5月末日 | 1,263,616,895 | - | 1.0109 | - |
| 6月末日 | 1,268,603,701 | - | 1.0149 | - |
| 7月末日 | 1,271,169,360 | - | 1.0169 | - |
| 8月末日 | 1,280,966,438 | - | 1.0248 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月11日) | 1,264,927,092 | 1,278,677,092 | 1.0119 | 1.0229 |
| 9月末日 | 1,267,823,282 | - | 1.0143 | - |
| 10月末日 | 968,016,480 | - | 1.0190 | - |
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