有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 1,230,170,030 | 1,236,420,030 | 0.9841 | 0.9891 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 1,264,927,092 | 1,278,677,092 | 1.0119 | 1.0229 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 907,292,453 | 916,792,453 | 0.9550 | 0.9650 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 906,500,154 | 914,100,154 | 0.9542 | 0.9622 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 927,954,635 | 933,654,635 | 0.9768 | 0.9828 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 973,833,421 | 979,533,421 | 1.0251 | 1.0311 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 774,894,838 | 780,519,838 | 1.0332 | 1.0407 |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 811,999,838 | 821,749,838 | 1.0827 | 1.0957 |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 795,778,558 | 804,778,558 | 1.0610 | 1.0730 |
| 2021年3月末日 | 799,049,196 | - | 1.0654 | - |
| 4月末日 | 801,427,260 | - | 1.0686 | - |
| 5月末日 | 808,976,442 | - | 1.0786 | - |
| 6月末日 | 808,830,852 | - | 1.0784 | - |
| 7月末日 | 810,809,263 | - | 1.0811 | - |
| 8月末日 | 811,500,846 | - | 1.0820 | - |
| 第10計算期間末 (2021年9月10日) | 801,734,560 | 811,859,560 | 1.0690 | 1.0825 |
| 9月末日 | 800,791,324 | - | 1.0677 | - |
| 10月末日 | 796,537,026 | - | 1.0620 | - |
| 11月末日 | 794,638,533 | - | 1.0595 | - |
| 12月末日 | 797,357,148 | - | 1.0631 | - |
| 2022年1月末日 | 784,785,316 | - | 1.0464 | - |
| 2月末日 | 771,813,989 | - | 1.0291 | - |
| 第11計算期間末 (2022年3月10日) | 754,882,933 | 765,007,933 | 1.0065 | 1.0200 |
| 3月末日 | 758,545,705 | - | 1.0114 | - |
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