有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 1,230,170,030 | 1,236,420,030 | 0.9841 | 0.9891 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 1,264,927,092 | 1,278,677,092 | 1.0119 | 1.0229 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 907,292,453 | 916,792,453 | 0.9550 | 0.9650 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 906,500,154 | 914,100,154 | 0.9542 | 0.9622 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 927,954,635 | 933,654,635 | 0.9768 | 0.9828 |
| 2019年3月末日 | 943,227,312 | - | 0.9929 | - |
| 4月末日 | 945,880,347 | - | 0.9957 | - |
| 5月末日 | 949,962,189 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 966,209,978 | - | 1.0171 | - |
| 7月末日 | 968,004,721 | - | 1.0190 | - |
| 8月末日 | 982,341,470 | - | 1.0340 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 973,833,421 | 979,533,421 | 1.0251 | 1.0311 |
| 9月末日 | 973,885,003 | - | 1.0251 | - |
| 10月末日 | 976,701,534 | - | 1.0281 | - |
| 11月末日 | 879,066,564 | - | 1.0342 | - |
| 12月末日 | 881,379,684 | - | 1.0369 | - |
| 2020年1月末日 | 893,458,021 | - | 1.0511 | - |
| 2月末日 | 795,680,323 | - | 1.0609 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 774,894,838 | 780,519,838 | 1.0332 | 1.0407 |
| 3月末日 | 747,237,491 | - | 0.9963 | - |
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