- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 1,230,170,030 | 1,236,420,030 | 0.9841 | 0.9891 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 1,264,927,092 | 1,278,677,092 | 1.0119 | 1.0229 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 907,292,453 | 916,792,453 | 0.9550 | 0.9650 |
| 2018年4月末日 | 902,749,029 | - | 0.9503 | - |
| 5月末日 | 906,266,600 | - | 0.9540 | - |
| 6月末日 | 908,556,476 | - | 0.9564 | - |
| 7月末日 | 912,948,550 | - | 0.9610 | - |
| 8月末日 | 919,541,580 | - | 0.9679 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 906,500,154 | 914,100,154 | 0.9542 | 0.9622 |
| 9月末日 | 910,147,009 | - | 0.9580 | - |
| 10月末日 | 902,876,685 | - | 0.9504 | - |
| 11月末日 | 900,213,281 | - | 0.9476 | - |
| 12月末日 | 901,215,103 | - | 0.9486 | - |
| 2019年1月末日 | 917,178,672 | - | 0.9655 | - |
| 2月末日 | 929,646,798 | - | 0.9786 | - |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 927,954,635 | 933,654,635 | 0.9768 | 0.9828 |
| 3月末日 | 943,227,312 | - | 0.9929 | - |
| 4月末日 | 945,880,347 | - | 0.9957 | - |
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