有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 1,230,170,030 | 1,236,420,030 | 0.9841 | 0.9891 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 1,264,927,092 | 1,278,677,092 | 1.0119 | 1.0229 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 907,292,453 | 916,792,453 | 0.9550 | 0.9650 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 906,500,154 | 914,100,154 | 0.9542 | 0.9622 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 927,954,635 | 933,654,635 | 0.9768 | 0.9828 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 973,833,421 | 979,533,421 | 1.0251 | 1.0311 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 774,894,838 | 780,519,838 | 1.0332 | 1.0407 |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 811,999,838 | 821,749,838 | 1.0827 | 1.0957 |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 795,778,558 | 804,778,558 | 1.0610 | 1.0730 |
| 第10計算期間末 (2021年9月10日) | 801,734,560 | 811,859,560 | 1.0690 | 1.0825 |
| 第11計算期間末 (2022年3月10日) | 754,882,933 | 765,007,933 | 1.0065 | 1.0200 |
| 第12計算期間末 (2022年9月12日) | 709,959,448 | 716,259,448 | 1.0142 | 1.0232 |
| 第13計算期間末 (2023年3月10日) | 686,461,333 | 686,811,333 | 0.9807 | 0.9812 |
| 第14計算期間末 (2023年9月11日) | 700,662,040 | 700,662,040 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第15計算期間末 (2024年3月11日) | 713,761,790 | 713,761,790 | 1.0197 | 1.0197 |
| 第16計算期間末 (2024年9月10日) | 718,579,164 | 718,579,164 | 1.0265 | 1.0265 |
| 2024年9月末日 | 718,929,724 | - | 1.0270 | - |
| 10月末日 | 730,399,587 | - | 1.0434 | - |
| 11月末日 | 725,866,639 | - | 1.0370 | - |
| 12月末日 | 631,210,986 | - | 1.0520 | - |
| 2025年1月末日 | 523,840,571 | - | 1.0477 | - |
| 2月末日 | 519,902,144 | - | 1.0398 | - |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第17計算期間末 (2025年3月10日) | 517,696,479 | 517,696,479 | 1.0354 | 1.0354 |
| 3月末日 | 520,262,904 | - | 1.0405 | - |
| 4月末日 | 513,582,307 | - | 1.0272 | - |
| 5月末日 | 514,767,680 | - | 1.0295 | - |
| 6月末日 | 516,857,070 | - | 1.0337 | - |
| 7月末日 | 521,639,689 | - | 1.0433 | - |
| 8月末日 | 520,236,848 | - | 1.0405 | - |
| 第18計算期間末 (2025年9月10日) | 520,557,337 | 521,307,337 | 1.0411 | 1.0426 |
| 9月末日 | 522,359,623 | - | 1.0447 | - |
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