有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
- 【提出】
- 2021年7月29日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
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- 2021年4月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,255,545 | 3,379,883 |
信託現金及び信託預金 | 2,397,565 | 2,076,752 |
営業未収入金 | 126,496 | 117,198 |
前払費用 | 132,783 | 133,358 |
その他 | 28 | 113 |
流動資産計 | 5,912,418 | 5,707,305 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | - | 424,386 |
減価償却累計額 | - | -3,960 |
建物(純額) | - | 420,425 |
構築物 | - | 564 |
減価償却累計額 | - | -62 |
構築物(純額) | - | 502 |
土地 | - | 4,230,785 |
信託建物 | 35,570,357 | 34,669,961 |
減価償却累計額 | -3,558,091 | -3,966,358 |
信託建物(純額) | 32,012,266 | 30,703,602 |
信託構築物 | 322,658 | 318,733 |
減価償却累計額 | -55,064 | -61,460 |
信託構築物(純額) | 267,593 | 257,272 |
信託機械及び装置 | 219,025 | 188,940 |
減価償却累計額 | -50,940 | -54,162 |
信託機械及び装置(純額) | 168,084 | 134,777 |
信託工具 | 125,329 | 217,106 |
減価償却累計額 | -21,171 | -29,655 |
信託工具 | 104,157 | 187,451 |
信託土地 | 120,282,810 | 119,722,380 |
信託建設仮勘定 | - | 27,345 |
有形固定資産合計 | 152,834,912 | 155,684,544 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 11,752 | 16,851 |
その他 | 231 | 231 |
無形固定資産合計 | 11,983 | 17,083 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 374,113 | 318,508 |
繰延税金資産 | 47 | 7 |
差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
その他 | 56,134 | 56,134 |
投資その他の資産合計 | 441,300 | 385,656 |
固定資産計 | 153,288,197 | 156,087,284 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 21,896 | 20,637 |
繰延資産計 | 21,896 | 20,637 |
資産の部合計 | 159,222,513 | 161,815,227 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 808,801 | 695,967 |
未払分配金 | 11,888 | 11,215 |
短期借入金 | - | 3,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,000,000 | 11,500,000 |
未払金 | 504,224 | 484,404 |
未払費用 | 2,111 | 1,128 |
未払法人税等 | 1,491 | 752 |
未払消費税等 | 179,767 | 314,647 |
前受金 | 653,192 | 598,553 |
預り金 | 592 | 4,299 |
その他 | 301 | 118 |
流動負債計 | 5,162,371 | 16,611,088 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
長期借入金 | 70,700,000 | 62,200,000 |
預り敷金及び保証金 | - | 143,311 |
信託預り敷金及び保証金 | 5,466,986 | 5,270,387 |
デリバティブ債務 | 464,758 | 480,108 |
固定負債計 | 78,631,745 | 70,093,807 |
負債の部合計 | 83,794,116 | 86,704,895 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 73,516,089 | 73,516,089 |
出資総額控除額 | | |
一時差異等調整引当額 | -538,565 | -463,764 |
出資総額控除額合計 | -538,565 | -463,764 |
出資総額(純額) | 72,977,523 | 73,052,324 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,915,631 | 2,538,115 |
剰余金合計 | 2,915,631 | 2,538,115 |
投資主資本合計 | 75,893,155 | 75,590,440 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -464,758 | -480,108 |
その他の包括利益累計額合計 | -464,758 | -480,108 |
純資産の部合計 | 75,428,396 | 75,110,331 |
負債・純資産合計 | 159,222,513 | 161,815,227 |