有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
- 【提出】
- 2022年1月28日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
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- 2021年10月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年4月30日 | 2021年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,379,883 | 2,542,119 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,076,752 | 2,331,887 |
| 営業未収入金 | 117,198 | 227,272 |
| 前払費用 | 133,358 | 131,784 |
| 未収消費税等 | － | 57,176 |
| その他 | 113 | 28 |
| 流動資産計 | 5,707,305 | 5,290,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 424,386 | 436,737 |
| 減価償却累計額 | -3,960 | -10,017 |
| 建物（純額） | 420,425 | 426,720 |
| 構築物 | 564 | 564 |
| 減価償却累計額 | -62 | -157 |
| 構築物（純額） | 502 | 407 |
| 土地 | 4,230,785 | 4,230,785 |
| 信託建物 | 34,669,961 | 35,077,401 |
| 減価償却累計額 | -3,966,358 | -4,536,603 |
| 信託建物（純額） | 30,703,602 | 30,540,797 |
| 信託構築物 | 318,733 | 318,733 |
| 減価償却累計額 | -61,460 | -68,533 |
| 信託構築物（純額） | 257,272 | 250,199 |
| 信託機械及び装置 | 188,940 | 207,051 |
| 減価償却累計額 | -54,162 | -62,426 |
| 信託機械及び装置（純額） | 134,777 | 144,625 |
| 信託工具 | 217,106 | 218,425 |
| 減価償却累計額 | -29,655 | -46,316 |
| 信託工具 | 187,451 | 172,109 |
| 信託土地 | 119,722,380 | 119,722,380 |
| 信託建設仮勘定 | 27,345 | 54,691 |
| 有形固定資産合計 | 155,684,544 | 155,542,717 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 16,851 | 18,640 |
| その他 | 231 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 17,083 | 18,872 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 318,508 | 263,995 |
| 繰延税金資産 | 7 | 23 |
| 差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
| その他 | 56,134 | 56,134 |
| 投資その他の資産合計 | 385,656 | 331,159 |
| 固定資産計 | 156,087,284 | 155,892,749 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 20,637 | 43,500 |
| 繰延資産計 | 20,637 | 43,500 |
| 資産の部合計 | 161,815,227 | 161,226,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 695,967 | 514,683 |
| 未払分配金 | 11,215 | 8,466 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,500,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 484,404 | 509,857 |
| 未払費用 | 1,128 | 5,383 |
| 未払法人税等 | 752 | 1,096 |
| 未払消費税等 | 314,647 | － |
| 前受金 | 598,553 | 625,064 |
| 預り金 | 4,299 | 948 |
| その他 | 118 | 137 |
| 流動負債計 | 16,611,088 | 11,665,638 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 62,200,000 | 63,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 143,311 | 150,109 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,270,387 | 5,050,075 |
| デリバティブ債務 | 480,108 | 352,076 |
| 固定負債計 | 70,093,807 | 74,252,261 |
| 負債の部合計 | 86,704,895 | 85,917,899 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 73,516,089 | 73,516,089 |
| 出資総額控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -463,764 | -478,725 |
| 出資総額控除額合計 | -463,764 | -478,725 |
| 出資総額（純額） | 73,052,324 | 73,037,364 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,538,115 | 2,623,329 |
| 剰余金合計 | 2,538,115 | 2,623,329 |
| 投資主資本合計 | 75,590,440 | 75,660,693 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -480,108 | -352,076 |
| その他の包括利益累計額合計 | -480,108 | -352,076 |
| 純資産の部合計 | 75,110,331 | 75,308,617 |
| 負債・純資産合計 | 161,815,227 | 161,226,516 |
