有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/11/01-2023/04/30)
- 【提出】
- 2023年7月28日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/11/01-2023/04/30)
- 【短信】
- 2023年4月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,508,815 | 3,040,495 |
信託現金及び信託預金 | 2,625,909 | 2,663,616 |
営業未収入金 | 259,821 | 287,999 |
前払費用 | 145,581 | 151,367 |
未収還付法人税等 | 3 | - |
その他 | 1,176 | 8,414 |
流動資産計 | 7,541,307 | 6,151,893 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 447,540 | 477,586 |
減価償却累計額 | -22,313 | -29,177 |
建物(純額) | 425,226 | 448,409 |
構築物 | 564 | 564 |
減価償却累計額 | -345 | -440 |
構築物(純額) | 219 | 124 |
機械及び装置 | 4,770 | 4,770 |
減価償却累計額 | -278 | -516 |
機械及び装置(純額) | 4,491 | 4,253 |
土地 | 4,235,946 | 4,235,946 |
信託建物 | 37,128,490 | 38,577,033 |
減価償却累計額 | -5,690,612 | -6,162,729 |
信託建物(純額) | 31,437,877 | 32,414,304 |
信託構築物 | 317,976 | 259,388 |
減価償却累計額 | -82,036 | -68,693 |
信託構築物(純額) | 235,939 | 190,695 |
信託機械及び装置 | 243,592 | 232,397 |
減価償却累計額 | -77,643 | -85,174 |
信託機械及び装置(純額) | 165,948 | 147,222 |
信託工具 | 302,976 | 358,897 |
減価償却累計額 | -91,388 | -116,743 |
信託工具 | 211,588 | 242,154 |
信託土地 | 127,956,594 | 130,149,310 |
信託建設仮勘定 | 207 | - |
有形固定資産合計 | 164,674,040 | 167,832,421 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 14,842 | 14,018 |
その他 | 231 | 231 |
無形固定資産合計 | 15,073 | 14,249 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 242,031 | 228,864 |
繰延税金資産 | - | 6,597 |
差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
その他 | 257,986 | 186,038 |
投資その他の資産合計 | 511,023 | 432,506 |
固定資産計 | 165,200,138 | 168,279,178 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 51,251 | 48,260 |
繰延資産計 | 51,251 | 48,260 |
資産の部合計 | 172,792,696 | 174,479,332 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 707,310 | 781,916 |
未払分配金 | 11,505 | 10,766 |
短期借入金 | - | 1,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,500,000 | 20,000,000 |
未払金 | 548,634 | 541,912 |
未払費用 | 1,157 | 3,740 |
未払法人税等 | 605 | 80,303 |
未払消費税等 | 262,668 | 59,494 |
前受金 | 667,075 | 687,371 |
預り金 | 606 | 3,218 |
その他 | 11,529 | 2,850 |
流動負債計 | 12,711,092 | 23,671,574 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 6,200,000 | 6,200,000 |
長期借入金 | 67,300,000 | 57,800,000 |
預り敷金及び保証金 | 143,238 | 147,499 |
信託預り敷金及び保証金 | 5,410,299 | 5,520,440 |
その他 | - | 61,842 |
固定負債計 | 79,053,537 | 69,729,782 |
負債の部合計 | 91,764,630 | 93,401,357 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 78,499,868 | 78,499,868 |
出資総額控除額 | | |
一時差異等調整引当額 | -1,771 | - |
出資総額控除額合計 | -1,771 | - |
出資総額(純額) | 78,498,097 | 78,499,868 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,328,117 | 2,448,202 |
剰余金合計 | 2,328,117 | 2,448,202 |
投資主資本合計 | 80,826,214 | 80,948,070 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | 201,852 | 129,904 |
その他の包括利益累計額合計 | 201,852 | 129,904 |
純資産の部合計 | 81,028,066 | 81,077,975 |
負債・純資産合計 | 172,792,696 | 174,479,332 |