半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		49,373,289,999	98.70
	内 ケイマン諸島	49,373,289,999	98.70
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		651,147,467	1.30
純資産総額		50,024,447,461	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		64,800,394,456	98.51
	内 ケイマン諸島	64,800,394,456	98.51
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		980,938,748	1.49
純資産総額		65,781,343,199	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		39,099,405	77.38
	内 日本	39,099,405	77.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,430,571	22.62
純資産総額		50,529,976	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。